公司员工借款、备用金管理办法.pdf

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1、.公司员工借款、备用金管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款、备用金等因特殊用途的临时性借款，包括：1.差旅费借款；2.其他临时性借款；3.项目备用金。第三章借款程序和标准第三条对因公出差：1.需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；2.经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程）；3.到财务部领款（或转账）；4.财务部以审批后的借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对个人临时性借款：1.一般不予借给，特殊情况经总经理批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。2.借款人填写借款单，注明个人用途。

2、3.经各级主管签批（按公司报销流程）。4.到财务部领款（或转账）；5.财务部以请款单作为借款还款依据。第五条对项目备用金借款：1.由项目经理提出备用金借款申请，注明理由；2.经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程）；1/2.3.到财务部领款（或转账）；4.财务部以审批后的备用金借款单为借款依据、费用冲销审核依据；5、备用金借款前款不清（即冲账），后续提交的备用金申请不予审批。第六条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过须有公司担保人。第七条暂借款还款、报销期限：1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2.对领用备用金的部门、个人、定期（或不定期）报销；3.对个人

3、借款及备用金，最长不超过2个月还款。第八条借款人应按规定期限及时报销或还款。第四章监督和处罚第九条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。第十条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。第五章附则第十一条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准，自2016年8月1日起执行。2/2