金蝶K3总账系统ppt课件.ppt

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1、XXX有限公司信息化培训总账系统郑州金蝶软件轩昂有限公司魏聪标准财务系统概述和总账应用流程第一部分凭证管理第三部分第五部分账簿报表查询目录第六部分期末处理现金流量第四部分科目初始数据录入第二部分总账系统关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行凭证账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算数据最终在总账中体现。标准财务系统概述和总账系统应用流程标准财务系统概述总账系统主要通过会计凭证与其他系统建立无缝链接商业物流总账报表现金管理应收应付固定

2、资产工业物流工资预算管理项目管理成本管理总帐系统是K/3系统的核心系统总账系统应用流程系统资料系统参数初始余额凭证过账凭证查询凭证录入凭证审核期末调汇结转损益期末结账设置日常处理期末处理报表查询核销管理科目初始数据录入路径：主控台—>系统设置—>初始化—>科目初始数据录入要点：1、没有核算项目的直接录入即可；2、带有核算项目的科目需要点一下科目后的对勾“√”，打开科目下对应的核算项目余额录入窗口，即可在对应的列录入初始数据。科目初始数据录入科目初始数据录入完毕后需要以下操作1、点击工具栏【保存】按

3、钮；2、点击工具栏【平衡】按钮，如果试算平衡（初始数据借贷平衡）即为完成，如果不平衡则需要检查录入数据使之平衡。完成科目初始数据后（必须达到试算平衡），即可启用总账系统；启用方法为：主控台—>系统设置—>初始化—>结束初始化（即为启用系统）系统启用后如果期初余额需要修改的可以反初始化：主控台—>系统设置—>初始化—>反初始化，然后再“科目初始数据录入”界面里修改，修改后必须保存并达到试算平衡凭证处理凭证录入凭证查询和修改凭证审核、反审核、冲销、删除凭证过帐（登帐）与反过帐模式凭证凭证处理会计凭证是

4、整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此必须保证会计凭证录入数据的正确性。总账业务主要流程凭证录入凭证查询及审核查询凭证汇总表、明细帐、总分类帐凭证过帐期末处理、（期末调汇、结转损益）凭证的生成方法凭证的三种生成方法：手工编制完成记账凭证后录入计算机根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证总帐模块以外的其他业务子系统生成会计凭证凭证录入路径：[财务会计]→[总账]→[凭证处理]→[凭证录入]→“保存”凭证录入选项设置在凭

5、证录入过程中，系统提供多种“选项”供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。1凭证保存后立即新增2每一项数据输入完后立即检查3每一条分录输入完后立即检查4自动携带上条分录信息（摘要）凭证录入的内容“凭证字”：系统显示，选择（基础资料设置完毕后）“凭证号”：系统显示、可手工修改录入（参数设置）“日期”：选择“摘要”：选择（建立了“摘要库”的）或录入“科目”：选择（一级科目、明细科目等）“金额”：（借方和贷方）“核算项目”：选择与该笔经济业务相关的具体部门、员工、客户、供应商等（系统自动显示与科目设置

6、中对应的核算项目）“外币”、“数量”“附件张数”：手工录入凭证上工具栏主要功能介绍新增用于新增凭证。保存用于保存录入的凭证内容。还原发现凭证录入错误，要将凭证内容整个删除，可以单击该键。插入在凭证中的插入一条分录外币用于切换记账凭证中货币的输入格式（输入非本位币时单击“外币”）代码用于科目、核算项目等查询功能。流量针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的科目，即现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。凭证录入的部分快捷键凭证录入功能键“..”（英文状态）自动复制上条摘要“//”自动复制第一条摘

7、要“F7”键—帮助（精确）查找相关资料“F8”键—帮助（模糊）查找相关资料“F12”键—保存“F4”键—新增空格键—来回切换借方或贷方（金额数值）“=”快速录入借贷方金额时之平衡（一般用于最后一条分录）“ESC”键—清空录入错误的金额凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。操作步骤：[财务会计]→[总账]→[凭证处理]→[凭证录入]；

8、在凭证上点击“日期”的下拉箭头，调出日历，单击某个日期即可选为财务日期，然后录入或选择摘要、科目、金额等凭证内容，点击[保存]。凭证录入凭证录入操作演示1——核算项目凭证录入提示1与现金和银行存款的有关凭证，注意录入结算方式和结算号。2与“核算项目”有关的凭证，当在科目中设置了下挂核算项目的，凭证下方会自动出现与该科目相关的核算项目窗口，使用[F7]键等查询并选择即可。核算项目将会自动携带到“会计科目”栏中。3属外币业务凭证，点击工具栏“外币”转换到外币凭证格式，汇率自动携带，录入