深圳中海建筑地盘总务工作手册.doc

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1、深圳中海建筑有限公司管理制度地盘总务工作手册（征求意见稿）2008年8月15日一、目的为了规范地盘总务的工作职责，提高地盘管理工作水平，明确工作要求，根据公司业务需要，特制定本手册。二、适用范围适用于深圳中海建筑有限公司各地盘总务岗位三、依据文件根据国家财经政策法规、集团公司及深圳中海建筑财务管理制度和相关规定四、地盘总务的归口管理地盘总务是财务、劳资、行政三位一体的工作人员，在业务上接受财务资金部的指导、培训和检查；在行政上归地盘经理领导。五、地盘总务工作职责1、严格执行日常报销会签制度和审批标准；熟悉工程各项费用的归类和划分；知

2、会工程概况、分判商及材料商合约的内容；不得随意向无关人员透露工程相关资料。2、遵守政府的各项税收及金融政策，与当地工商局、税务局、外汇管理局、开户银行及政府其他机构保持联系，积极、稳妥地向项目所在地政府交纳营业税、印花税等税款，向分判商开具“代扣代缴税款凭证”、以及银行的相关业务等。3、负责员工考勤工作，按照公司相关规定，协助人力资源部建立员工管理档案，办理调出/调入员工相关手续；建立员工劳保用品登记卡片。4、配合财务资金部按期向业主催收工程款，及时传递分判商工程款，确保地盘资金运作安全，定期向地盘经理、公司财务资金部报送地盘工程经

3、济活动分析报告。5、负责地盘备用金管理，地盘备用金主要用于支付日常地盘零星现金报销，支付分判商工程款、税款、员工薪金等超过1000元以上的数额均由公司财务资金部办理付款。6、负责地盘各项往来帐的清理，如房租押金、水电费押金，扣留业主、监理人员的伙食费等，并做到及时催收。7、建立地盘固定资产/耐用品台账，详细登记地盘固定资产/耐用品的使用、调拨、出售、报废，每季填报固定资产/耐用品明细表交物资部、财务资金部、行政公关部查核，配合公司定期清理固定资产，粘贴固定资产编号；办理固定资产新增、报废、转移、盘盈、盘亏手续。8、负责建立办公用品定

4、点供应网，制定每月办公用品采购计划，经地盘经理批准后实施。同时负责现场办公设施（工具用具）的日常管理。对员工使用的计算机设备及价值在200元以上的工具用具一律按名称、规格、型号、数量、金额等内容建立员工工具用具卡片。9、对地盘的后勤保障、安全保卫、防火防盗、交通道口管理工作的全面负责；制定现场保安、消防、卫生及现场道路管理制度，统一全场生活设施，负责地盘食堂的管理，并定期组织卫生检查，做到食堂账目清楚，定期向地盘经理、财务资金部和行政公关部报告其账目结余情况。10、建立地盘员工宿舍管理台帐，统计每间宿舍入住员工每月房租、水电、管理费

5、等各项费用，定期报告公司行政公关部。11、建立车辆使用台帐，记录车辆每月行驶公里数、油费、维修费、过桥过路费等各项费用。12、配合财务资金部的报表、地盘检查等工作。13、临时交办的其他工作。六、总务工作业务流程参照公司有关业务处理流程执行1、借款业务流程：经办人员凭借款依据填写借款单经办地盘负责人签字分管领导审批财务负责人审批财务资金部审核，出纳付款2、一般费用报销业务流程：项目办理有关业务发生费用经办人填写费用报销单地盘相关部门、地盘负责人审核签字写字楼相关部门、分管领导审核签字财务负责人审批财务资金部审核、报销3、购置耐用品业务

6、流程：资产使用部门提出书面申请报相关部门审核主管领导审批财务负责人审批相关部门采购、办理验收手续使用部门办理领用手续相关部门凭购货发票、验收单、领用单填写报销单主管领导审核签字财务负责人审核签字财务资金部审核、报销4、购置固定资产业务流程：使用单位填写《固定资产购置申请单》报相关部门审核同意购置不同意购置相关部门进行市场询价退回申请单位报财务负责人审批主管领导或总经理审批主管领导签字相关单位办理购置手续相关单位建立固定资产台帐，填写《固定资产验收单》固定资产使用单位办理领用手续相关部门凭发票、审批单、验收单、领用手续填报销单相关部门

7、负责人审核签字财务资金部入帐，编号，并交总务负责粘贴财务负责人签字财务资金部审核、报销5、分判付款业务流程：分判商凭监理确认的已完业务量提出付款申请书地盘技术负责人审核签字地盘经理审核签字同意付款不同意付款，退回分判商地盘经办人填写《分判付款粮单》地盘相关部门审核、地盘经理审核签字合约部审核签字工程部审核签字主管领导核准签字财务负责人审核总经理或董事长审批财务资金部审核、付款6、税务工作业务流程：公司税务会计凭工程承包合同，提出开具《税务外经证》申请公司财务资金部经理审批到深圳市地税局开具《税务外经证》通知地盘总务领取《税务外经证》

8、，并做好登记工作。地盘总务持《税务外经证》、《营业执照》、《组织机构代码证》《法人委托书》、《印花税完税证明》等到项目所在地地税局进行《税务外经证》备案登记。开具发票时，在当地税务机关交纳营业税、城建税等开具建筑业发票工程完工，发票已