银行股份有限公司年度报告.doc

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1、ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ年度报告§1重要提示1.1ⅩⅩ银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本行年度财务报告已经信永中和会计师事务所根据国家企业会计准则的规定进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。§2公司基本情况简介2.1公司法定中文名称：ⅩⅩ银行股份有限公司（简称“ⅩⅩ银行”，下称“本行”）法定英文名称：CHANGZHIBANKCO.,LTD.，（英文简称：CHANGZHIBANK）。2.2法定代表人：ⅩⅩ2.3公司注册及办

2、公地址：山　　2.4其他有关资料首次注册登记日期：20　89金融许可证机构编号：B0429　01组织机构代码：11　信息披露报纸或杂志：金融时报审计机构：信　所§3会计数据和业务数据摘要3.1本年度主要利润指标单位：万元项目审计数利润总额26918净利润20469营业利润27005经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额-3.2报告期末前三年主要会计数据和财务指标单位：万元项目ⅩⅩ年2013年2012年总资产总负债所有者权益税前利润总额2691820862264773.3截止报告期末前三年补充财务指标单位：%项目标准值ⅩⅩ年2013年2012年资本充足率≧

3、10.5%11.4715.8117.37核心一级资本充足率≧7.5%10.3214.7116.26一级资本充足率≧8.5%10.3214.7116.26流动性比率≧25%62.8036.5736.35存贷比例≦75%71.9369.7568.37不良贷款比例≦8%1.371.490.87单一最大客户贷款比例≦10%7.266.847.84最大十家客户贷款比例≦50%51.1356.3061.87§4股本变动及股东情况4.1报告期内股本结构情况单位：万股、%股东类型股本数占总股本比例国有股4,9904.99国有法人股29，86029.86企业法人股55，156.165

4、5.16自然人股9，993.849.99股份总数100,000100报告期内，本行总股本未发生变化。4.2报告期末最大十名股东持股情况单位：万股、%股东名称年初持股数年末持股数占总股本比例ⅩⅩ信托股份有限公司9，9709，9709.97ⅩⅩ襄矿晋平煤业有限公司9,9509，9509.95ⅩⅩ华晟荣煤矿有限公司9,9009，9009.9ⅩⅩ市财政局4,9904，9904.99ⅩⅩ市投资建设开发有限公司4,9904，9904.99ⅩⅩ襄垣七一新发煤业有限公司4,9504，9504.95ⅩⅩ交城五七煤业有限公司4，518.604，518.604.52交城县三鑫煤焦有限公司

5、4,0074，0074.01ⅩⅩ省沁新能源集团股份有限公司4,0004，0004ⅩⅩ潞宝集团焦化有限公司3,307.183，307.183.30合计60,582.7860,582.7860.58§5董事、监事、高级管理人员和员工情况5.1董事、监事和高级管理人员情况职务姓名性别年龄工作单位在任职单位职务董事长ⅩⅩ男56董事长副董事长ⅩⅩ男55党委书记兼副董事长董事男43行长董事女54副行长董事男61调研员董事男59董事长董事男49董事长董事男50董事长董事男47行长独立董事男41研究员、博士生导师监事长男60监事长、纪检书记、工会主席监事男51董事长监事董事长监事总

6、经理监事董事长监事董事长外部监事院长职工监事部门经理行长助理行长助理行长助理行长助理董事会秘书书董事会秘书行长助理行长助理风险总监风险总监财务总监财务总监5.2年度报酬情况根据本行《高级管理人员薪酬考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《ⅩⅩ年度高级管理人员薪酬方案》及《高级管理人员延期薪酬管理办法》，ⅩⅩ年度本行董事、监事、高级管理人员在本行领取薪酬的共13人，共850万元（包括延期支付部分）。5.3员工情况截至ⅩⅩ年末，全行在职员工745人，其中硕士博士学历29人，占比3.9%；大学本科学历490人，占比65.8%；本科以下学历人员226人，占比30.3%。

7、§6公司治理结构报告期内，本行根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规及监管部门有关监管规定和要求，规范和完善公司治理各项机制。推动股东大会有效运作，充分发挥董事会、监事会及经营管理层等公司治理主体的作用，强化各类风险管理力度，完善了激励、约束和监督机制，公司治理效能进一步提升。6.1关于董事、董事会和各专门委员会本行第二届董事会由10名董事组成，其中，执行董事5名，非