用友基础档案及库存运行流程.doc

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1、目录一、库存管理相关岗位设置3二、药品出入库等日常业务操作流程3（一）、药品入库31、入库单录入方法32、采购入库单生成顺序63、单据用途及传递6（二）、药品出库61、出库单录入方法62、销售出库单生成顺序83、单据用途及传递8（三）、药品盘点、毁损、报废：91、盘点单录入方法92、盘点单生成顺序及单据用途和传递10（四）、药品调价10三、各项材料、血出入库日常业务等操作流程11（一）、材料入库121、入库单录入方法122、采购入库单生成顺序143、单据用途及传递15（二）、材料出库161、出库单录入方法162、其他出库单生成

2、顺序18233、单据用途及传递18（三）、材料盘点、毁损、报废：191、盘点单录入方法192、盘点单生成顺序及单据用途和传递20四、基础档案201、仓库档案202、供应商分类203、存货分类明细表214、计量单位表225、收发类别2323用友库存运行流程及基础档案一、库存管理相关岗位设置设置岗位：采购主管、仓库主管、仓库保管员、药品材料会计二、药品出入库等日常业务操作流程药品采用售价法核算。为了提高药品核算的正确性，原库存核算软件（以下简称现系统）需要与用友财务管理软件（以下简称用友系统）并行，所以需对每一笔业务同时在两套软

3、件生成相应的出入库单等单据，各相关岗位操作人员应特别注意核对两套软件生成单据中出入库批次、金额、到期日期等内容，保证两套软件生成出入库单据内容的一致性。（一）、药品入库：1、入库单录入方法：（参见后附图表）打开用友系统进入“库存管理”后，在“日常业务”中选择“入库”项下“采购入库单”项，单击进入采购入库单窗口。1）、点击工具栏中“增加”按钮，即可新增入库单。2）、在采购入库单录入窗口右上角下拉栏中点击下拉箭头选中下拉菜单中“药品采购入库单”后，开始录入入库单内容。3）录入完毕后点击“保存”即可。4）、打印药品采购入库单时，应在

4、保存后的采购入库单录入窗口右上角下拉栏中，点击下拉箭头选中下拉菜单中“药品采购入库单打印模版”后。235）、点击工具栏中“打印”按钮即可。6）、采购药品入库后退货，应在采购入库单录入窗口右上角选择“红字”选项，以生成红字入库单，其他按前述程序操作即可。7）、采购入库单内容录入应注意：进价：必录项。录入购入药品进货价。批号：必录项。按照药品入库时间的年份后两位+月份+日期录入，共6位。如2004年1月8日入库药品，则批号为‘’；2004年10月15日入库药品，则批号为‘’。到期日期：必录项。录入药品的实际到期失效日期。8）、采购

5、入库单差错更正：采购入库单生成后发现录入内容有误，①、如采购入库单尚未在存货核算模块中进行记账处理，则在采购入库单录入窗口中查找到需要更正的单据后，点击工具栏中“修改”按钮，即可修改入库单，修改完成后保存即可。②、如采购入库单已经在存货核算模块中进行记账处理，则应在采购入库单录入窗口中查找到需要更正的单据后，点击工具栏中“增加”按钮中的下拉箭头，在其下拉菜单中选中“回冲单据”项生成红字入库单冲销差错单据，然后增加新的入库单按正确内容录入，保存为新的入库单。因用友系统对出入库单据编号实行预编原则，如删除已生成单据，将出现单据编号

6、断号，所以不得删除已生成单据。如需对单据修改，应按上述办法处理。生成的红字入库单应单独分类报送财务科。其他需修改的出库单等单据应参照上述方法处理。231)8）3)2)5）8)7）4）6）232、采购入库单生成顺序：首先由各药库保管员在用友系统中，依据采购计划、订单、采购发票、验收单等录入采购入库单，打印一式四份，由采购员、保管员签字后，连同上述相关单据交各仓库药品会计。药品会计据上述相关单据及用友系统生成的入库单在现系统录入入库单，并打印一式四份，在对上述相关单据及两套软件分别生成的入库单核对无误后。8)、在用友系统中对相应入

7、库单执行“审核”程序。入库药品必须在药品会计审核并在入库单上签字后方可办理后续出库领用手续。3、单据用途及传递：用友系统及现系统生成的入库单各打印一式四份，并按用友系统入库单、现系统入库单、相关原始单据的顺序粘贴传递。其中：①、由各仓库药品会计、保管员各留一份。②、交财务科做药品采购入库原始凭证用一份。此份单据应在办理药品采购入库业务后的次日上午9点前由各仓库药品会计送交财务科。③、附购货发票一份，作对供货方付款凭证用。经签字并由财务科付款后，留存财务科出纳处，供做付款凭证用。（二）、药品出库1、出库单录入方法：（参见后附图表

8、）打开用友系统进入“库存管理”后，在“日常业务”中选择“23出库”项下“销售出库单”项，单击进入销售出库单窗口。1）、点击工具栏中“增加”按钮，即可新增出库单录入出库单内容。2）、录入完毕后点击“保存”即可。3）、打印药品出库单时，点击工具栏中“打印”按钮即可。4）、领用药品