鸿阳证券投资基金

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1、鸿阳证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年3月30日43§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介1§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3§4管理人报告5§5托管人报告10§6审计报告11§7年度财务报表12§8投资组合报告33§9基金份额持有人信息38§10重大事件揭示39§11备查文件目录43§2基金简介2.1基金基本情况基金名称鸿阳证券投资基金基金简称基金鸿阳交易代码184728基

3、金运作方式契约型封闭式、平衡型基金43基金合同生效日2001年12月10日报告期末基金份额总额20亿基金合同存续期15年基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2001年12月18日2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。投资策略作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况

4、的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。风险收益特征风险水平和期望收益适中。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘传葵李芳菲联系电话0755-83276688010－68424199电子邮箱liuck@byfunds.comlifangfei@ab

5、china.com客户服务电话0755-83276688   400888830095599传真0755-83515599010-68424181注册地址深圳市深南路6008号特区报业大厦1501北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市深南路6008号特区报业大厦1501北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码518034100048法定代表人李建生项俊波2.4信息披露方式43本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.byfunds.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处2.5其他相关资

6、料项目会计师事务所注册登记机构名称德勤华永会计师事务所有限公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼深圳市深南中路1093号中信大厦18楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2008年2007年2006年1本期已实现收益-768,267,585.072,563,820,756.561,072,530,358.902本期利润-1,907,989,303.612,488,507,076.811,860,071,782.193加权平均基金份额本期利润-0.95401.24

7、430.93004本期加权平均净值利润率-78.94%54.70%71.53%5本期基金份额净值增长率-50.29%77.75%101.91%3.1.2期末数据和指标2008年2007年2006年1期末可供分配利润-791,125,983.492,231,842,714.47588,021,957.912期末可供分配基金份额利润-0.39561.11590.29403期末基金资产净值1,208,874,016.515,096,863,320.1