存货结转流程.doc

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1、系统进销存—存货子系统—月底存货结转操作部门财务部基础资料1、所有当月物料进出单据已开立，并已审核完毕。2、成本计算完毕，已确定正确无误。第一步1、如图1选择“进销存—存货管理子系统—月底成本计价”，进行该操作界面。2、如图2查看“现行年月”是否为要计价的年月，如果是进行如图3的操作，否则，返回如图5“存货反月结”修改现行年月。3、如图3选择需要成本计价的品号。4、在“冻结帐务”的情况下，选择如图4所示的后台处理，进行月底存货结转。41325第二步411、如图1选择“自动调整库存”对已计价月份“外购物料”

2、进行尾差调整和批号金额调整。2、如图2、如图3选择调整单单别，一般为“1703”、“1704”。3、如图4选择“直接处理”或“后台处理”按钮进行“自动调整库存处理”。32第三步211、如图1选择“月底存货结转”进入该操作界面。2、如图2选择“直接处理”或“后台处理”进行“月底存货结转”。第四步543211、如图1选择“新开发模块—财务管理—分批月底成本计价”进入其操作界面。2、如图2选择计算期间，一般已进行“月底存货结转”的年月。3、如图3选择需要进行“分批月底成本计价”的外购物料品号。4、如图4选择需要

3、进行“分批月底成本计价”的外购物料品号的“批号”。5、如图5选择“直接处理”或“后台处理”进行“分批月底成本计价”。第五步32141、如图1选择“存货入库_发出_结存明细帐”、“存货入库_发出_结存汇总表”，进入其界面。2、如图2选择需要查询的品号区间。3、如图3选择需要查询的品号批号4、如图4选择“直接查询”或“后台处理”进行查询。第六步1、如图1进行第一步中的“存货反月结”。2、如图2选择“财务管理—成本计算子系统”，进入其界面进行当月工单成本核算。3、工单成本核算确定正确无误后，重复第一步---第六

4、步操作，进行“月底存货结转”。21