ACT培训幻灯片9.0 第四章课件.ppt

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1、易飞管理软件会计总账子系统培训(ACT)部门：讲师：课程大纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、日常凭证处理流程七、其他相关功能八、报表管理九、其他批次作业十、期初上线五、财务对帐六、会计月结系统主画面设置基本信息凭证过账作业财务报表管理参数设置、期间设置、科目名称、核算项目、单据性质设置等打印会计凭证录入会计凭证会计月结作业总分类账信息明细分类信息核算项目信息会计科目余额信息日记账试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)，部门管理报表系统主作业流程会计总账系统销售管理系统票据管理系统应付管理系统自动分录系统应收管理系统存货系统采购管

2、理系统工单系统固定资产人事薪资与其他系统的关联基本信息设置共用参数设置会计参数设置会计期间设置单据性质录入会计科目录入部门级次定义核算项目基本信息创建1.设置共用参数作业目的:期初上线时选择会计期间类型、设定现行年月和关帐年月基本信息创建2.设置会计参数可以进行期初开账，财务结转方式，预算管理方式，现金流量表，凭证管理等功能的设定基本信息创建3.设置会计期间每到新的会计财年首先要设置新的会计期间基本信息创建4.设置单据性质1.转账凭证2.现收凭证3.现支凭证基本信息创建5.录入会计科目核算项目的种类有:按客户，按供应，按部门，按人员，按项目号和按自定义核算项目基本

3、信息创建6.录入部门级次前置作业:基本信息系统-录入部门信息相关管理报表：部门对比损益表，部门多期对比损益表，部门全年度损益表,部门实际与预算对比损益表日常凭证处理流程日常凭证处理流程录入会计凭证凭证过账过帐还原交易发生凭证过账录入会计凭证会计异常检查表管理报表部门报表会计账簿Y1.日常凭证处理流程日常凭证处理2.录入会计凭证日常凭证处理出纳签核管理可以复制已存在的凭证、回转凭证和冲销凭证可设置录入者和审核者是否可以为同一人新增时自动查询空号，并提示是否自动补入空号既有整批记账/取消记账功能，又有单张记账/取消记账功能凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，

4、则反算写入可查询科目余额、核算项目余额联查明细账、预算余额查询动态显示/隐藏外币金额可直接调用常用凭证和添加成常用凭证“自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本日常凭证处理其它便捷功能3.凭证整批过账日常凭证处理1.关账年月以前不可运行整批过账2.过账后凭证过账码自动记录『V』3.凭证信息过账更新：科目余额、总分类账、明细分类账、核算项目4.录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账按钮4.过账还原日常凭证处理1.过账后如需更改，运行“过账还原”。2.录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账/反过账按钮财务稽核中心财务稽核中心系统需求描述什么叫财务-业务一体化？利用信息化工

5、具，突破因职能分工和管理工具落后所造成的信息屏障，从而在资金流方面对财务和业务进行的一种整合。财务-业务一体化最大改观？数据采集自动化，业务直接驱动财务，直接产生会计凭证，缩短财务记录与业务发生的时间差，避免了业务数据反映不及时、与账务数据的不一致。如何保证财务-业务一体化的一致性和及时性？财务稽核中心诞生系统概述介绍财务稽核中心可增强软件的紧密度，实现业务系统处理与总账财务核算的无缝衔接，减少由于人为或非人为原因导致的各模块子系统与总账的账证数据的不一致或者总账账表的不一致造成的财务差错风险，保证ERP数据的完整性、准确性，减轻总账财务人员在月度结账前的工作负担

6、。系统效益介绍财务稽核中心产生效益:财务核算方面——减轻了财务核算的强度财务监控方面——改变了财务监控的方式财务分析方面——增强了财务分析的力度提高企业的工作效率与成效降低企业的成本与财务风险财务稽核中心系统应用时点系统功能介绍系统界面呈现财务稽核中心银行资金稽核(BankReconciliationAudit)录入银行账号实现一个银行对应多币种、多账号，符合本国银行账户规则银行资金稽核(BankReconciliationAudit)录入银行账号初始化数据审核后生成银行日记账与银行对账单初始化记录银行资金稽核(BankReconciliationAudit)录入

7、银行账号初始化数据发生银行类业务在导入FAC银行日记账前凭证必须审核、过账使用银行对账必须要出纳管理，在录入凭证需输入结算日，结算号及结算方式银行资金稽核(BankReconciliationAudit)录入银行账号初始化数据发生银行类业务导入银行存款日记账银行资金稽核(BankReconciliationAudit)当凭证需要修改，反过账、销审后重新进行记入银行存款日记账作业，会覆盖原记录录入银行账号初始化数据发生银行类业务导入银行存款日记账银行对账假设月底银行未收到该笔资金……银行资金稽核(BankReconciliationAudit)银行资金稽核提供2种对

8、账模式1.