财务预测报告.pdf

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1、财务预测报告一、主要财务指标项目2008年2009年2010年2011年流动比率（%）资产负债率（%）流动资产周转率（次）资产报酬率（%）二、财务状况分析（一）资产负债分析公司主要资产结构如下：项目2008年2009年2010年2011年流动资产（%）货币资金（%）应收账款（%）存货（%）在建工程（%）其它应收款（%）固定资产（%）资产总计（%）公司的主要资产包括流动资产和非流动资产。通过对公司的资产结构分析可见，截至2010年12月31日，公司流动资产占总资产比重有所增加，其主要原因是公司生产经营规模逐年扩大，应收账款等流动

2、资产相应增加。公司主要的非流动资产是固定资产。（二）偿债能力分析资产负债结构对偿债能力和公司经营的影响。公司的流动比率、资产负债率有关数据如下：项目2008年2009年2010年2011年流动比率（%）资产负债率（%）流动比率逐渐上升，而资产负债率逐步下降，说明公司的偿债能能力增强。三、公司的财务优势公司在财务上的主要优势：1、公司近三年年末应收账款占同期收入的比例较小，资产结构合理，无重大交易性金融资产等财务投资，资产质量较高；2、公司的经营活动能产生良好的现金净流入，收益质量良好；3、公司拥有良好的企业资信，未发生不能清偿

3、到期债务的情况，为公司的发展提供了有利的条件；4、2008年末、2009年末和2010年末公司资产报酬率分别为12.878%、11.685%、11.678%，而且在同行业中处于领先地位，表明公司的盈利能力较好。总体来看，公司保持了稳健经营的一贯作风，资产质量良好，盈利能力较强，现金流量充裕，具有较强的抵御风险的能力。四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析（一）财务状况趋势公司资产结构中流动资产所占比重较高。公司将继续执行稳健的财务政策，保持较高的资产质量。同时，公司将进一步提高货币资金的周转效率，将货币资金继续保持在一个健康合理

4、的范围和水平。并逐步使公司的资产负债率将大幅降低，偿债能力将有所提高，并且资本市场为公司提供了一个更多样更灵活的融资渠道和融资平台，公司可以更加主动地保持最佳资本结构。（二）盈利能力趋势目前，公司的业务在质量、成本方面已具备一定优势。公司竞争力将上一个新台阶，主营业务盈利能力将保持较快的增长，具体表现在：1、公司来自工程的收入稳定，公司未来几年受宏观调控政策影响小，将保持稳定。2、在现有的经营领域，公司制订了切实可行的措施，现已经初显成效，今后还将进一步寻找更好的措施，使公司的效益逐步提高。