XX疗养院建设项目可行性实施计划书.docx

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1、xx疗养院建设项目第一部分疗养院项目总论　　总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。　　一、疗养院项目概况　　　　（一）项目名称　　　　（二）项目承办单位　　　　（三）可行性研究工作承担单位　　　　（四）项目可行性研究依据　　　　　本项目可行性研究报告编制依据如下：　　　　　　1．《中华人民国公司法》；　　　　　　2．《中华人民国行政许可法》；　　　　　　3．《国务院关于投资体制改革的决定》国发（2004）20号；　　　　　　4．《产业结构调整目录2011版》；　　　　　　5．《国民

2、经济和社会发展第十二个五年发展规划》；　　　　　　6．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006　　年审核批准施行；　　　　　　7．《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年　　　　　　8．企业投资决议；　　　　　　9．……；　　　　　　10．地方出台的相关投资法律法规等。　　　　（五）项目建设容、规模、目标　　　　（六）项目建设地点　　二、疗养院项目可行性研究主要结论　　在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：　　　　（一）

3、项目产品市场前景　　　　（二）项目原料供应问题　　　　（三）项目政策保障问题　　　　（四）项目资金保障问题　　　　（五）项目组织保障问题　　　　（六）项目技术保障问题　　　　（七）项目人力保障问题　　　　（八）项目风险控制问题　　　　（九）项目财务效益结论　　　　（十）项目社会效益结论　　　　（十一）项目可行性综合评价　　三、主要技术经济指标表　　在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。　　表1技术经济指标汇总表序号名称单位数值1项目投入总资金万元26136.001.1固定资产建设投资万元18295.201.2

4、流动资金万元7840.802项目总投资万元20647.442.1固定资产建设投资万元18295.202.2铺底流动资金万元2352.243年营业收入（正常年份）万元36590.404年总成本费用（正常年份）万元23783.765年经营成本（正常年份）万元21954.246年增值税（正常年份）万元2783.617年销售税金及附加（正常年份）万元278.368年利润总额（正常年份）万元12806.649所得税（正常年份）万元3201.6610年税后利润（正常年份）万元9604.9811投资利润率%62.0312投资利税率%71.3313资本金投资利润率%80.6314资本金投资利税率%9

5、3.0415销售利润率%46.5216税后财务部收益率（全部投资）%29.3217税前财务部收益率（全部投资）%43.9818税后财务净现值FNPV（i=8%）万元9147.6019税前财务净现值FNPV（i=8%）万元11761.2020税后投资回收期年4.6621税前投资回收期年3.8822盈亏平衡点（生产能力利用率）%42.05　　四、存在的问题及建议　　对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。　　　　1．项目总投资来源及投入问题　　　　项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金，按照计划在2012年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20

6、11年4月底。整个项目建设期，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。　　　　项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资，合作，租赁等多种方式解决。　　　　2．项目原料供应及使用问题　　　　项目产品的原料目前在市场上供应充足，可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念，对原材料环节进行严格把关，对原料供应商进行优选，保证生产顺利进行。　　　　3．项目技术先进性问题　　　　项目生产本着高起点、高标准的准则，拟采购先进技术工艺设备，引进先进生产管理

7、经验，对生产技术员工进行专业化培训，保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。第二部分疗养院项目建设背景、必要性、可行性　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。　　一、疗养院项目建设背景　　　　（一）疗养院项目市场迅速发展　　　　疗养院项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……　　　　（二）国家产业规划或地方产业规划　　　　我国非常