中国石化充值卡系统运营管理制度(试行).docx

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1、中国石化销售企业充值卡运营管理制度24/24中国石化销售企业充值卡运营管理制度（试行）V0.1中国石化销售企业2013-08-31中国石化销售有限公司第24页共24页中国石化销售企业充值卡运营管理制度24/24目录V0.111中国石化充值卡卡片管理办法51.1总部卡片管理51.2省级卡片管理51.3地市级卡片管理51.4充值卡售卡网点卡片管理62中国石化充值卡系统运营管理办法72.1总部充值卡运营管理职能72.1.1零售管理部门职能72.1.2财务部门充值卡运营职能72.1.3信息部门充值卡运营职能82.2省公司管理部门运营管理职

2、能82.1.4省零售管理部门职能82.1.5省财务部门充值卡运营职能92.1.6省信息部门充值卡运营职能92.3地市管理部门运营管理职能92.1.7地市零售管理部门职能92.1.8地市财务部门充值卡运营职能102.1.9信息部门充值卡运营职能103中国石化充值卡财务及核算管理办法113.1总部、省（市）及地市公司财务职责113.1.1总部财务职责113.1.2省级公司财务职责113.1.3地市公司财务职责113.2基本概念及科目设置113.3售卡充值网点业务流程及账务管理113.3.2清户退款业务流程（待定）133.3.3充值卡卡

3、片进销存业务流程143.3.4异地结算业务流程153.3.5.充值卡促销业务流程17中国石化销售有限公司第24页共24页中国石化销售企业充值卡运营管理制度24/243.3.6月末结账前账务处理193.3.7非常损失处理的规定203.3.8其它业务203.4发票管理（增票部分内容待定，需与财务确认，充值卡是否能开具增票）214中国石化充值卡售卡网点管理234.1充值卡售卡网点岗位职能234.1.1网点负责人岗位职能234.1.2网点营业员岗位职能234.1.3网点核算员岗位职能234.1.4网点卡片管理员岗位职能244.2售卡网点管

4、理规范244.2.1安全管理244.2.1.1人员管理244.2.1.2密码管理244.2.1.3系统管理244.2.2卡片管理244.2.2.1卡片领用244.2.2.2卡片保管244.2.2.3卡片上缴、回收操作254.2.3发票管理254.2.3.1发票领用254.2.3.2发票登记、入库254.2.3.3发票保管254.2.3.4发票填开264.2.4设备管理264.2.4.1设备管理内容264.2.4.2设备维护管理264.2.4.3设备维修管理264.3售卡网点业务操作规范274.3.1充值卡库存管理274.3.1.1

5、卡领用申请27中国石化销售有限公司第24页共24页中国石化销售企业充值卡运营管理制度24/244.3.1.2卡领用入库274.3.1.3未售卡退还274.3.1.4坏卡回收284.3.1.5卡库存盘点284.3.2充值卡服务294.3.2.1售卡294.3.2.2批量售卡申请294.3.2.3支票到账管理304.3.2.4卡当日撤销304.3.2.5卡隔日退货314.3.2.6充值卡消费314.3.2.7充值卡退款申请314.4充值卡日结32中国石化销售有限公司第24页共24页中国石化销售企业充值卡运营管理制度24/241中国石化

6、充值卡卡片管理办法中国石化充值卡卡片管理涉及总部卡片管理部门、省（市）卡片管理部门、地市级卡片管理部门、片区和售卡网点。其各自工作职能主要如下：1.1总部卡片管理负责制订《中国石化充值卡卡片管理办法》，监督检查各级卡片管理部门的落实情况；根据各省级卡片管理部门上报的制卡申请，高效、有序、及时的做好卡面个性化、卡产品维护、制卡审核、预制卡等卡片物流工作。根据省级公司提出的制卡申请在系统中生成加密后的制卡文件，并将制卡文件交由制卡厂商进行制卡。根据卡片质量协定，对制卡厂商制卡流程、卡片质量、制卡进度进行监督检查，保证各分公司正常的卡片

7、库存量。根据制卡商提供的交货单进行卡片数量清点,组织人员对充值卡进行系统验收、入库操作，确认无误后接收卡片。在系统中根据省公司的卡领用申请单请进行各类卡片的实物发放。1.2省级卡片管理省级卡片管理部门：按规定向总部卡片管理部门提交本省所需卡片的制卡申请，并及时到总部卡片管理部门领取成品卡；结合本省的实际需求做好各类卡片的领用、保管和对下级卡片管理部门的监督和管理，并制订具体管理办法。根据省公司库存和实际需求，及时在系统内向总中心提交制卡申请，并在制卡成功后进行申领、入库。在系统中根据地市公司提交的卡领用申请单进行卡领用审核和卡片发

8、放操作。根据系统中领用单的卡片种类、数量和卡号进行实物发放；打印出库单，待领用人确认实物卡无误后共同签字确认。每月月末要对卡片进行系统和实物库存盘点，盘点完成后打印盘点表签字确认，并将盘点结果录入系统，如有差异执行卡片差异处理流程。1.3地市级卡片