职务描述书(财务总监).doc

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1、成都茜茜烤肉餐饮管理有限公司岗位说明书 岗位名称财务总监隶属部门财务部岗位编号直接上级公司总经理直接下级主办会计、出纳、收银员、库管可轮换岗位：无部门岗位图总经理财务部总监综合部运营部采购部市场拓展部财务会计收银员（门店）出纳（小出纳）库管 工作综述处理公司财务工作，组织领导本部门工作，作好公司参谋，避免风险、合理配备财务资源，降低财务成本，提高资金使用率。序号工作项目具体岗位职责1日常财务管理在总经理的领导下，进行会计审核、日常监督；审核业务部门编制的日报表、周报表并进行分析，发现问题及时提出以求解决；按照相关规定审核各项付款申请单，付款前

2、审核出纳提交的付款单据；审核支票、贷记凭证、电汇凭证等付款凭证；按照相关规定审核日常现金报销凭证；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核周报表。2财务制度体系建设建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。3税务规划处理公司税务事宜，合理利用各种税收优惠政策降低公司税赋成本，了解公司财务状况，及时发现隐患。4成本费用控制进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。5编制预算及执行情况检查编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用

3、资金。6组织领导本部门工作组织财务人员的专业知识培训工作；检查督导会计、出纳、库管、收银员工作。7相关主管部门、监管部门协调工作按照相关主管或监管部门的要求，及时报送相关报表或资料，并做好相关协调工作。7其他工作完成上级领导交办的其他工作。 岗位关键绩效指标1、财务工作完成比例（90%）；2、开展相关主管部门或监管部门、银行等的协调工作（10%）。岗位工作权限1、对改善公司财务工作的建议权；2、会计审核权。   生效日期撰写人 审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注9/9成都茜茜烤肉餐饮管理有限公司岗位说明书 岗位名称小出纳隶属部

4、门财务部岗位编号直接上级门店经理、财务总监直接下级无可轮换岗位：无部门岗位图总经理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（大、小）会计含门店计） 工作综述负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店货币资金的收支工作。包括将各种收入款项及时存入银行。按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。要及时认真登记现金日记账，并保证账款相符，日清月结。序号工作项目具体岗位职责1货币资金安全管理负责门店备用现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且库存备用现金要认真做到“日清月结”；每日晚上9:30到门店收取现金

5、，并在营业日报表上签字。2办理收付款业务严格按照公司财务制度，对经过相应授权审批后、审核无误的单据，办理现金收付和银行结算业务；清缴各种费用；定期去银行、税务局拿取各类单据（如银行对账单的收集、网上银行交易的电子文档保存），填写报销凭证；兑换好当天所需零线，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。3资金流编制报表向领导反映资金（现金）使用情况，并协助门店经理填写门店日报表。4发票/收据管理严格按照公司要求及时开具各类收据及发票，并在每周二例会前完整收集各门店票据和资料；按时去税务局验销发票；保管好相应收据和发票存根联。5银企对帐负责联系银行解决工

6、作中的问题，并做好POS机的手续费、收款等、交税卡的对账工作。6供应商对账每月底要与库管核对应付供应商货款、并及时与供应商对账。7报送报表根据收银员导出的天子星系统数据，以门店为单位认真填写小出纳日报表（已经提供样本），每周日发送到会计处。并保证报表的及时性及数据的完整、准确性。8其他工作及时收集天子星系统使用中存在问题并完成领导交办的其他工作。 岗位关键绩效指标1、财务工作完成比例（100%）；2、要及时、准确地收现和存现；没有认真执行，按照每次罚款50元处理；3、每月认真、有效地完成了本职工作，考虑绩效工资奖励，与门店业绩挂钩。岗位工作权

7、限1、对完善小出纳工作的主导权；2、对财务体系建设的建议权。 9/9成都茜茜烤肉餐饮管理有限公司生效日期撰写人 审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注9/9成都茜茜烤肉餐饮管理有限公司岗位说明书 岗位名称大出纳隶属部门财务部岗位编号直接上级总经理、财务总监直接下级小出纳可轮换岗位：无部门岗位图总经理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（大、小）会计含门店计） 工作综述负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店货币资金的收支工作。包括将各种支付款项及时转款。按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。要及时

8、认真登记银行日记账，并保证账款相符，日清月结。序号工作项目具体岗位职责1货币资金安全管理负责公司库存现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且要认