关于成立小金库专项治理工作机构的通知

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1、中电信吉安〔2010〕229号关于成立“小金库”专项治理工作机构的通知各县(市)分公司、市公司各部门及江西省通信产业服务有限公司吉安分公司：根据省公司中电信赣【2010】227号文关于成立“小金库”专项治理机构的通知要求,为做好“小金库”专项治理工作,现就成立吉安公司“小金库”专项治理机构及相关要求通知如下:一、成立专项治理工作机构（一）成立专项治理工作领导小组，成员如下：组长：徐仕达总经理副组长：郭贵玉副总经理、彭晓辉总会计师成员：财务部、纪检监察室、审计部、人力资源部、市-1-场经营部、采购部、综合管理部、工会等

2、部门负责人。领导小组负责吉安公司“小金库”治理工作的组织领导和工作协调。（二）领导小组下设办公室，办公室设在财务部，办公室主任由财务部主任兼任，具体成员由领导小组成员部门相关人员组成，负责具体组织实施“小金库”专项治理工作。各县分公司要参照市公司成立“小金库”专项治理工作领导机构和办事机构，并于8月8日前将人员名单（需指定一名主要联系人）、手机号码及邮箱报送市公司治理“小金库”工作领导小组办公室备案。二、“小金库”专项治理工作范围本次吉安电信“小金库”专项治理范围包括：中国电信股份有限公司吉安分公司（上市公司）各部门

3、及下属各县（市）分公司，江西省电信公司吉安市分公司（存续公司），江西省通信产业服务有限公司吉安分公司。三、请各县（市）分公司及各部门按照集团公司印发的“小金库”专项治理实施方案要求完成自查自纠工作（集团公司专项治理方案见附件），并于8月20日前将自查自纠报告和《国有和国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表》经单位主要负责人签字后报送市公司治理“小金库”工作领导小组办公-2-室。四、“小金库”存在的主要形式（一）隐匿收入。包括将提供通信服务、销售商品等营业收入不纳入公司账户管理；收到现金折扣等不列帐等；（二）出租、出

4、售、报废等处置资产产生的收入不列帐（如出租废旧电缆等废旧物资、出租房屋、门面等、获得工程线路等赔补款），形成账外资金；（三）已核销坏账再次收回不列帐，形成帐外资金；（四）以虚假发票形式列支成本、套取现金，账外发放。包括通信服务成本、采购成本、业务外包成本、劳务成本、业务招待费、会议费、代办费、代维费、广告费、劳务费、销售手续费、销售服务费等；（五）虚构工程项目列支工程费用，套取现金，账外发放。如虚构ICT项目、工程建管费、设计费，或以部门或个人名义承接或转承接公司项目套取资金等。（六）虚列人工成本套取现金，账外发放。

5、如虚列工资、福利费、社保、工会经费，或年末人工成本转出账外发放等。（七）代理佣金（如移动终端补贴）转付给个人帐户，再进行二次分配，形成帐外资金。（八）以其他形式设立“小金库”。即除以上形式之外产-3-生的应列未列帐形成的各项账外资金及资产。五、需要强调的事项（一）加强组织领导。此项工作是集团公司按中央和相关部委的要求统一部署实施并高度重视的一项工作,也是当前的一项重要专项治理任务。各单位要高度重视，严格按照要求，加强组织领导。（二）本次“小金库”专项处理的政策为“自查从轻从宽，被查从重从严”凡自查纠正及时的，对责任单

6、位可从轻、减轻或免予处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分；对于在重点检查中被发现“小金库”的单位，对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员，除依照国家有关规定严肃追究责任外，还将给以经济处罚；对于被查发现“小金库”数量多、金额较大的单位，对负有领导责任和直接责任的人员一律先予停职，再按照相关程序进行调查核实，作出组织处理。（三）各单位应将问题消化在自查自纠阶段。要认真领会此次“小金库”专项治理关于“自查从轻从宽，被查从重从严”的政策，打消侥幸与观望心理，调动各部门和各单位的积极性、自觉性和主动性，保证自查自

7、纠工作不走过场，努力在自查自纠过程中不走过场，努力在自查过程中发现问题、解决问题。（四）各单位要积极配合上级单位的重点检查，杜绝弄虚-4-作假行为。要全面、及时、客观、真实地提供相关资料，不得瞒情不报，不得阻挠检查。对弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱分钱，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，要严肃处理。（五）以本次“小金库”专项治理为契机，不断完善财务基础管理。要按照《会计法》等有关国家财经法律法规的要求，建立健全有效的财务管理、内部审计和财务公开制度。要严格银行账户审批管理制度

8、，认真清理银行账户，彻底解决公款私存、账外设账、多头开户等问题。要进一步加强资金集中管理和实行“收支两条线”管理制度；完善信息化手段，确保资金和权力在阳光下运行。市公司联系人：刘笑玉电话：07968216639邮箱：18979670013@189.cn附件：1.中国电信集团“小金库”专项治理实施方案2.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统