广发聚丰股票型证券投资基金.pdf

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1、广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共12页广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称广发聚丰股票交易代码270005（前端）270015（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年12月23日报告期末基金份额总额37,896,485,147.65份依托

3、中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市投资目标场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中投资策略国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选2广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全业绩

4、比较基准债指数风险收益特征较高风险，较高收益。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益-355,874,973.982.本期利润5,323,151,272.373.加权平均基金份额本期利润0.13884.期末基金资产净值27,324,133,171.505.期末基金份额净值0.7210(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

5、要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增业绩比业绩比①-③②-④3广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告长率①长率标较基准较基准准差②收益率收益率③标准差④过去三个月23.88%1.37%18.75%1.22%5.13%0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与

6、同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚丰股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年12月23日至2009年6月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务说明任职日期离任日期从业4广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告年限男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司，2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司本基金筹建人员、投资管理的基金部人员，2003年

7、12月3经理；日至2007年3月28日投资总任广发聚富混合基金易阳方2005-12-23-13监；投的基金经理，2005年5资管理月至今任广发基金管部总经理有限公司投资管理理部总经理，2005年12月23日起任本基金基金经理，2006年9月至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理，2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规

8、的5广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。