广发聚丰股票型证券投资基金半年度报告

《广发聚丰股票型证券投资基金半年度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、广发聚丰股票型证券投资基2007年半年度报告广发聚丰股票型证券投资基金半年度报告(2007年上半年)基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司31广发聚丰股票型证券投资基2007年半年度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）规定，于2007年8月22日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务会计报告未经审计。31广发聚丰股票型证券投资基2007年半年度报告目录重要提示2一、基金简介4二、主要财务指标及基金净值表现5三、管理人报告6四、托管人报告8五、财务会计报告8六、投资组合报告22七、基金份额持有人户数、持有人结构27八、基金份额变动情况28九、重大事件揭

3、示28十、备查文件目录3131广发聚丰股票型证券投资基2007年半年度报告一、基金简介（一）基金产品概况基金名称：广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金简称：广发聚丰交易代码：270005基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年12月23日报告期末基金份额：1,626,486,280.58份投资目标：依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。投资策略：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的

4、其他金融工具。本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数风险收益特征：较高风险，较高收益（二）基金管理人及注册登记机构名称：广发基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室办公地址：广州市体育西路57号广东红盾大厦14、15楼邮政编码：510620法定代表人：马庆泉信息披露负责人：兰惠艳联系电话：020-83936666传真：020-85586130电

5、子邮箱：lhy@gffunds.com.cn　　（三）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司31广发聚丰股票型证券投资基2007年半年度报告注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清信息披露负责人：蒋松云联系电话：010-66106912传真：010-66106904电子邮箱：custody@icbc.com.cn（四）本基金选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报投资者可以登陆本基金管理人互联网网址：http://www.gffunds.com.cn查阅本基金半年度报告正文，也可以到本基金管理人和托管人的办公地点查阅本基

6、金半年度报告。二、主要财务指标及基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元项目2006年1月1日--6月30日2007年1月1日—6月30日基金本期净收益301，751，796.101,551,024,437.34基金份额本期净收益(加权)0.21761.1193期末可供分配基金收益167，861，263.141,746,896,984.63期末可供分配基金份额收益0.10551.0740期末基金资产净值2，704，909，376.315,345,498,881.19期末基金份额净值1.70083.2865基金加权平均净值收益率16.48%39.31%本期基金份额净

7、值增长率82.84%71.49%基金份额累计净值增长率82.77%318.40%注：本基金基金合同2005年12月23日生效。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去1个月4.47%0.0265-5.08%0.02539.55%0.0012过去3个月42.38%0.023025.46%0.0