天弘永定价值成长股票型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、天弘永定价值成长股票型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月21日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

2、不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。§2基金产品概况基金简称天弘永定价值成长股票交易代码420003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月2日报告期末基金份额总额88,511,625.15份在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长投资目标期稳健增值，为投资人创造超额收益。本基金为主动管理的股票型基金，主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司，以及国内债

3、券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币投资策略市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略，同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，以优化基金净值的波动。沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益业绩比较基准率×20%本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险收益特征风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司1§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元报告期主要财务指标

4、（2009年10月1日-2009年12月31日）本期已实现收益20,139,944.97本期利润29,759,955.56加权平均基金份额本期利润0.2625期末基金资产净值98,879,194.00期末基金份额净值1.1171注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值

5、增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④①准差②准收益率③益率标准差④过去3个月19.82%1.60%15.23%1.41%4.59%0.19%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天弘永定价值成长股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年12月2日至2009年12月31日）80%60%40%20%0%-20%2008年12月2日2009年1月1日2009年1月31日2009年3月2日2009年4月1日2009年5

6、月1日2009年5月31日2009年6月30日2009年7月30日2009年8月29日2009年9月28日2009年10月28日2009年11月27日2009年12月27日天弘永定价值成长股票业绩比较基准2注：1、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。2、本基金合同于2008年12月2日生效，建仓期为2008年12月2日至2009年6月1日，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例均符合基金合同的约定。§4管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期男，工学博士。8年证券从业经历，历任易

7、方达本基金基金经基金管理有限公司研究理；天弘精选混主管；信诚基金管理有合型证券投资基限公司研究总监；信诚吕宜振2009年4月—8年金基金经理；基精粹成长股票型证券投金管理人投资总资基金基金经理。2008监。年10月起担任天弘基金管理有限公司投资总监。男，经济学博士。8年证券从业经历，历任东北证券投资银行部项目经理；北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。马志强本基金基金经理2008年12月—8年2004年11月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律

8、法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承