嘉实黄金证券投资基金.pdf

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1、嘉实黄金证券投资基金（LOF）一、产品特点作为一种特殊的资产类别，黄金将在未来长时间具有其他资产类别所不能取代的投资价值和资产配置的必要性。本基金通过QDII机制，主要投资于境外黄金ETF,特别是有实物黄金支持的黄金ETF，并以上市型开放式基金（LOF）形式在深圳证券交易所上市交易，以实现对国际市场金价走势的紧密跟踪，为国内投资者提供参与国际黄金投资市场的有效投资工具。1、首先，本基金为国内投资者提供参与黄金投资的有效投资工具。自古以来黄金具有资产增值、保值避险、抵御通胀、风险分散等优点，但目前国内的黄

2、金投资渠道十分有限，并且存在投资门槛高、不易交割保管、缺乏流动性、难于变现等诸多不便。相对而言，境外黄金ETF将实物黄金属性和证券属性巧妙结合，提供费用低廉、交易便捷、高流动性的黄金投资工具，是国际上跟踪国际金价的主流黄金投资产品。2、其次，本基金为国内投资者提供风险分散的资产配置工具。一方面，黄金作为大宗商品中特殊的一种资产类别，与国内A股市场、国内债券市场、以及全球股票、债券市场的相关性都较低，可以最大化起到分散风险的作用。另一当面，在全球黄金供求矛盾日益彰显，黄金同时具有长期的投资价值和资产升值潜

3、力。3、最后，本基金以上市型开放式（LOF）形式在深圳证券交易所上市交易，为满足投资者的长期投资需求和提供短期资产配置工具，提供了便利。LOF基金既可以在场外提供和一般开放式基金一样的申购赎回通道，同时也可以在深圳证券交易所上市交易，为基金与投资者之间提供了一个流动性高、操作透明和成本较低的场内渠道。LOF模式为基金投资者提供了更高的流动性,以LOF模式推出指数基金可以满足投资者的短期配置和套利交易的需求。二、费率（详见招募说明书）认购金额(含认购费)认购费率M＜100万元0.6%认购费100万元≤M＜

4、200万元0.3%200万元≤M＜500万元0.1%M≥500万元按笔收取,每笔1000元申购金额(含申购费)申购费率M＜100万元0.8%申购费100万元≤M＜200万元0.5%200万元≤M＜500万元0.3%M≥500万元按笔收取，每笔1000元持有期限赎回费率H＜365天0.50%赎回费365天≤H＜730天0.3%H≥730天0管理费1.0%每年托管费0.26%每年备注：1、场内会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购的佣金比率。通过场内赎回的赎回费率统一为0.

5、5％。2、基金合同生效六个月后，在相关条件成熟的情况下，基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金上市交易。基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记结算系统后，方可上市交易。3、通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下；通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。产品概要基金名称嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金代码运作方式,类别契约型，开放式，基金中的基

6、金（QDII–FOF–LOF)业绩比较基准100%（经汇率调整后的）伦敦金价格，其中伦敦金价格使用伦敦金每日下午收盘价（LondonGoldPricePMFix）；人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。投资目标基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。投资理念自古以来黄金作为一种特殊的资产类别，集贵金属属性、货币属性、和金融属性于一身，具有资产增

7、值、保值避险、抵御通胀、风险分散等优点，但同时也存在投资门槛高、不易交割保管、缺乏流动性、难于变现等诸多不便。黄金ETF通过合理的运作机制，将实物黄金属性和证券属性巧妙结合，提供交易便捷、高流动性的黄金投资工具，是近年来国际市场上发展最迅速的金融创新产品之一。本基金主要投资于境外黄金ETF,特别是有实物黄金支持的黄金ETF，并以上市开放式（LOF）形式在深圳证券交易所上市交易，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场金价走势的有效跟踪，为国内投资者提供参与国际黄金投资市场的有效投

8、资工具。投资范围本基金主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金（包括ETF）、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。资产配置范围在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下，投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的80%，其中投资于有实物黄金支持的（Backedbyphysicalgold）交