民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金开放日常基金转换.pdf

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1、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金开放日常基金转换业务的公告民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金开放日常基金转换业务的公告公告送出日期：2012年4月10日1公告基本信息基金名称民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金简称民生中证内地资源指数基金代码690008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月8日基金管理人名称民生加银基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称民生加银基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资

2、基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》、《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金招募说明书》等转换转入起始日2012年4月12日转换转出起始日2012年4月12日2日常转换业务的办理时间本基金办理日常转换业务的具体时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停转换时除外）。3日常转换业务3.1转换费率1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回

3、费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费用。1民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金开放日常基金转换业务的公告3、转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。4、民生中证内地资源指数基金与本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率设置如下：1）由民生蓝筹、民生精选、民生稳健、民生内需、民生景气转出至民生中证内

4、地资源指数时，申购补差费率均为0；由民生中证内地资源指数基金转入民生蓝筹、民生精选、民生稳健、民生内需、民生景气时，申购补差费率均为0。2）由民生强债转出至民生中证内地指数基金时，申购补差费率如下：民生强债A转出至民生中证民生强债C类转出至民生中证单次转入金额M内地资源指数的申购补差费率内地资源指数的申购补差费率M＜100万0.4%1.20%100万≤M＜200万0.4%1.00%200万≤M＜500万0.2%0.5%M≥500万0每笔1000元3.2其他与转换相关的事项1）适用基金范围本基金转换业务适用于民生加银中证内地资源主题指数

5、型证券投资基金与本公司旗下管理的民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：690001，以下简称“民生蓝筹”）、民生加银增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类690002，C类690202，以下简称“民生强债”）、民生加银精选股票型证券投资基金（基金代码：690003，以下简称“民生精选”）、民生加银稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：690004，以下简称“民生稳健”）、民生加银内需增长股票型证券投资基金（基金代码：690005，以下简称“民生内需”）、民生加银景气行业股票型证券投资基金（基金代码：690007，以

6、下简称“民生景气”）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务。2）基金转换业务规则说明2民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金开放日常基金转换业务的公告2.1基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。2.2投资者可在任一同时代理拟转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换业务。基金转换只能在同一销售机构进行。2.3投资者采用“份额转

7、换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。2.4基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。2.5已冻结份额不得申请进行基金转换。2.6基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。2.7基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前，本公司旗下基金只采用前端收费模式。2.8正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换

8、业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。2.9每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补