银华中证内地资源主题指数分级投资基金

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1、银华中证内地资源指数分级2017年半年度报告摘要银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年8月29日第36页共36页银华中证内地资源指数分级2017年半年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月2

2、5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第36页共36页银华中证内地资源指数分级2017年半年度报告摘要基金简介1.1基金基本情况基

3、金名称银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金简称银华中证内地资源指数分级场内简称中证资源基金主代码161819基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年12月8日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额105,795,999.87份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年12月21日下属分级基金的基金简称资源A级资源B级中证资源下属分级基金的交易代码150059150060161819报告期末下属分级基金份额总额27,349,478.00份41,024,218.00份37,4

4、22,303.87份1.2基金产品说明投资目标本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。投资策略本基金采用完全复制法，按照成份股在中证内地资源主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复

5、制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准95%×中证内地资源主题指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。风险收益特征第36页共36页银华中证内地资源指数分级2017年半年度报告摘要本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看

6、，银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定。高风险、高预期收益。较高风险、较高预期收益。1.1基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉王永民联系电话(010)58163000010-66594896电子邮箱yhjj@yhfund.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话4006783333,(010)8518655895566传真(010)58163027（010）66594

7、9421.2信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所§2第36页共36页银华中证内地资源指数分级2017年半年度报告摘要主要财务指标和基金净值表现1.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已实现收益-5,997,308.95本期利润5,090,128.69加权平均基金份额本期利润0.0416本期加权平均净值利润率3.86%本期基金份额净值增长率3.63%3.1.2期末数据和指