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1、华宝兴业现金宝货币市场基金2005年半年度报告摘要基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2005年8月22日重要提示：基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
2、遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期起始日期为2005年3月31日(本基金合同生效日),截止日期为2005年6月30日。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中有关财务资料未经审计。第一章基金简介1.基金运作方式华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")为货币市场基金,运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。2.基金管理人、托管人及基金合
3、同生效日本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束,基金合同于2005年3月31日生效。3.基金简称、交易代码及基金份额本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级,两级基金份额单独设置基金代码。基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：基金简称交易代码期末基金份额总额(份)现金宝A240006945,026,221.50现金宝B2400072,4
4、16,792,242.474.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征投资目标保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。投资策略1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期；2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置；3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值；4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理；5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。业绩比较基准当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：(1-利息税率)×
5、当期银行一年期定期储蓄存款利率。风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。5.基金管理人有关情况名称：华宝兴业基金管理有限公司信息披露负责人：刘月华联系电话：021-50499588传真：021-50499688电子信箱：xxpl@fsfund.com6.基金托管人有关情况法定名称：中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")信息披露负责人：尹东联系电话：010-67597420传真：010-66212638电子信箱：yindong@ccb.cn7.基金信息披露媒体及其他本基金
6、登载半年报正文的互联网网址：www.fsfund.com本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。第二章基金主要财务指标和基金净值表现本基金自2005年3月31日至2005年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。1.主要会计数据和财务指标基金本期净收益现金宝A6,286,820.32元现金宝B10,926,365.83元基金份额本期净收益现金宝A0.0057元现金宝B0.0063元期末可供分配基金份额收益现金宝A0元现金宝B0元期末基金资产净值现金宝A945,026,221.50元现金宝B2,416,792,242.47元期
7、末基金份额净值现金宝A1.0000元现金宝B1.0000元基金本期净值收益率现金宝A0.5670%现金宝B0.6274%基金累计净值收益率现金宝A0.5670%现金宝B0.6274%本基金收益分配按日结转份额。2.基金净值表现历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较阶段基金级别基金净值收益率①基金净值收益率标准差②比较基准收益率③比较基准收益率标准差④①-③②-④过去1个月现金宝A0.1591%0.0006%0.1479%00.0112%0.0006%现金宝B0.1790%0.0006%0.1479%00.0311%0.0006%自基金
8、合同生效至今现金宝A0.5670%0.0018%0.4537%00.1133%0.0018%现金宝B0.62
