现金管理服务协议.docx

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1、现金管理服务协议甲方：中国工商银行股份有限公司青岛支行乙方：青岛方兴置业有限公司丙方：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司为进一步加强合作，推动甲、乙、丙三方业务的共同发展，本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成以下协议，并承诺遵守本协议中的各项条款，履行各自的义务。第一条合作内容一、甲方同意组织其下属分支机构,向乙方、丙方提供现金管理服务，内容包括账户管理服务、电子银行服务、对公理财服务等，协助乙方、丙方共同使用该账户，提高资金使用效率、降低资金使用成本、促进三方业务流程的优化和共同良好的合作。二、甲方作为本现金管理服务的具体业务承办行（以下简称“承办行

2、”）,授权信息大厦支行为协办支行（以下简称“协办支行”），由协办支行负责与乙方、丙方联系处理现金管理服务的日常事务。三、本协议为甲、乙、丙三方现金管理服务合作的框架协议，在双方就上述内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。第二条账户设置与管理经协商由乙方在中国工商银行股份有限公司青岛香港中路信息大厦支行开立人民币结算账户（户名：　　　　　　　　；账号：　　　　　　　　），用于办理对外款项的收入、支付等事宜。第三条合作内容的具体规定一、账户管理服务经乙方、丙方协商，在甲方开立账户采用非密码支票方式对外支付，该账户的

3、银行预留印鉴为乙、丙方双方的组合印鉴，即乙方预留其财务印章，丙方预留其委托受理人印章，共同组成预留甲方的印鉴。甲方核验乙方或丙方出具的支付凭证上加盖的双方组合印鉴无误后，对外进行支付，当甲方柜面受理的支付业务超过100万元款项时，需甲方通过电话进行核实乙、丙双方无误后进行结算。二、电子银行服务甲方通过电子银行为乙方、丙方提供账户信息查询及监控、银企对账、转账汇款、代发工资等服务，网银支付执行双Usb-key证书制度，乙方、丙方各自持有一个Usb-key证书，任何付款请求均需双方共同授权后方可支付。三、票据验证服务甲方承诺按照《票据结算办法》的有关规定，为乙方、丙方

4、所收取的甲方系统内银行票据提供票面真实性和票据要素的验证服务，以及对甲方系统外银行票据提供验证票面真实性和票据要素的查询服务。四、乙方、丙方授权指定的保荐代表身份证号可以随时到甲方查询、复印该帐户的资料；甲方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向甲方查询该账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向甲方查询该账户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。五、对账服务。三方必须建立健全对账制度,发现问题及时查清,以确保资金的安全和清算的及时、高效。第四条服务费用一、甲方对整体现金管理服务向乙方收取元/年的服务

5、费用。由甲方于每年　月　日从乙方指定账户(账户名：　　　　　　　,账号：　　　　　）收取。二、甲方向乙方、丙方提供的电子银行服务参照《中国工商银行电子银行业务收费标准》规定的标准收取有关费用。三、除向甲方支付以上整体现金管理服务费用以外，乙方、丙方承诺，使用甲方的服务，包括账户管理服务、资金汇划服务等，按照人民银行、银监会规定和甲方有关收费标准规定的标准（逐笔）收费。四、如甲方修改收费标准，以修改后的统一性收费标准为准。第五条违约责任一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，造成经济损失的，应由过错方承担赔偿责任。任何一方违反本协议约定的义务，应当承担相应的

6、违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失，但本协议另有约定的除外。二、甲方承诺在网络系统正常运行的情况下，实现跨地区对公业务（营业时间内）及时处理。因网络系统运行故障等原因造成乙方资金不能及时到账的，甲方应采取相应的应急措施，尽快使通存资金到账；因甲方处理失误导致延误的，由甲方按人民银行《支付结算办法》有关规定赔偿。三、因战争、自然灾害等不可抗力（包含通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等甲乙双方不可控制的意外事件）导致甲乙双方或一方不能或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后日内将情况告知对方，并提

7、供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。第六条争议处理甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商解决；协商不成的，则按下列第项方式解决：（1）将该争议提交仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在（仲裁地点）仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力；（2）在甲方承办行所在地法院通过诉讼方式解决。在诉讼或仲裁期间,本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。第七条保密信息任何一方在签署或履行本协议过程中知晓的对方未公开的商业秘密及其他资料和信息，非经对方书面同意不得向第三方泄露，但法律法规另有规定的

8、除外。第八