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时间:2019-05-05
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1、现金管理服务协议(2012年版)甲方:法人代表(或授权代理人):乙方:中国工商银行股份有限公司负责人:为加强银企合作,实现双赢,乙方同意接受甲方的聘请,为甲方提供现金管理服务。甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,特签订本协议。一、甲方的义务1、根据乙方的要求及时向乙方提供现金管理所需要的资料,并保证资料的真实、合法、准确、完整;积极主动地配合乙方为履行本协议义务而进行的调查、核实等工作,并提供必要协助。2、按本协议第三条之规定向乙方支付现金管理服务费。二、乙方的义务1、乙方将利用自身的专长和优势,根据甲方
2、现金管理服务需求,为甲方设计整体现金管理服务方案,协助甲方开展流动性管理、账户管理、收支控制管理、账户信息管理等各类财资管理业务。2、结合现金管理服务方案,乙方将为甲方提供现金管理业务建议,并提供有关财资管理资讯等资料。-3-3、为甲方提供全面现金管理服务。根据甲方需求,为甲方提供现金管理服务,并根据甲方业务发展状况及业务需求,为甲方提供相关财资管理业务讲座或其它培训。同时,双方可根据需要,开展各类业务座谈与研讨活动,通过开展针对性业务沟通,解决甲方财资管理过程中的相关问题及需求4、乙方对甲方所提供的全部资料负有保密责
3、任。三、费用及支付方式甲方同意向乙方支付一定金额的现金管理服务费,总计人民币元,甲方承诺在协议签署日结束后的个工作日以内,由乙方从甲方指定账户(账户户名: ,账号: )收取。四、违约责任甲乙双方均应严格信守本协议并按协议约定履行各自义务,任一方违反协议应承担违约责任,并赔偿对方由此而造成的经济损失。五、其他约定根据双方协商,本协议有效期为个月(自双方签字并盖章之日起计算)。六、适用法律和争议的解决本协议由中国法律管辖并根据中国法律解释。在执行本协议过程中如发生争议,当事人双方尽量友好协商解决,经协商
4、未取得一致时,协商不成的,则按下列第项方式解决:(1)将该争议提交-3-仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则,在(仲裁地点)仲裁解决。仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力;(2)在协议签订地法院通过诉讼方式解决。七、协议的修改、变更、补充和终止1、本协议生效后,任何一方不得擅自修改、变更和补充。如确有需要修改、变更和补充事宜,必须经双方协商一致,并达成书面协议。2、因不可抗力或意外事件发生致使协议无法履行时,遭遇不可抗力或意外事件的一方应于10日内将详细情况告知对方,经双方协商一致,可以终止本协议。3、本协议
5、的终止不影响本协议第三条的效力,乙方不退还已收取的费用。八、附则本协议正本一式三份,甲方执一份、乙方执两份,具有同等法律效力。甲方:(印章)法人代表(或授权代理人)签字(或签章):乙方:中国工商银行股份有限公司(印章)负责人签字(或签章):签订日期:年月日签订地点:山东-3-
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