金蝶EAS合并报表系统介绍.ppt

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1、金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS合并报表系统介绍目录EAS合并报表系统流程介绍EAS合并报表系统亮点应用EAS合并报表系统成功案例目录EAS合并报表系统流程介绍1大型集团企业合并报表管理特点不真实、不及时的财务报告会导致企业战略的偏移，带来灾难性的后果！”集团财务、业务数据集中存放，提供数据回溯功能，保持审计轨迹。可自定义的报表模板使子、母公司的报表制作灵活方便。利用多种合并抵销方法可以提供对不同资本市场投资者有吸引力的财务报告。如何降低国际会计师事务所审计中国集团企业的难度，降低内、外审计的耗费时间与成本，在较短的时间周期内完成财务报告的审计？如何去除集团内子公司财务信息的不可靠

2、因素，有效控制经营风险？集团制定财务政策，异地实时监控，确保成员企业执行。如何及时、准确的出具集团合并汇总报表，满足不同资本市场的规则要求？EAS合并报表系统总体流程框架EAS合并报表系统产品设计理念落实政策控制信息调整分录调整母子公司不一致的会计政策抵销规则统一差异处理统一报表模板统一取数口径统一表内表间勾稽检查公式报表催报功能合并报表、汇总报表全方位联查功能适当范围内灵活设置和修改集团下发模板集团总部管理层集团中层管理层公司职能部门、子公司管理层如何保证财务政策的执行？如何避免财务数据的失真、延期？集团公司合并报表前期设置确定合并范围满足集团企业内部、外部多维度管理要的求。维护股

3、权关系清晰的股权结构，满足集团企业复杂的投资关系。设定报表项目合并报表复杂调整抵销分录自动生成的关键设置。确定报表模板除四大会计主表外的其他附表也可以快速编制完成。勾稽关系设置勾稽关系报表数据真实准确的有力保证！确定调整分录模板母子公司会计政策、会计期间不一致时，需要编制调整分录，调整公司报表。内部往来、交易抵销内部往来对账确认核对差异处理收集内部往来数据维护内部往来关系自动生成抵销分录自动抵销提供用于差异处理的参数选择（例如抵销按往来数“取大”、“取小”、“取借方”、“取贷方”、“取平均”、“手工确认”），满足用户的个性化要求。采购100集团甲公司集团乙公司客户A、产品成本60，销

4、售价格80进货成本80，外销100对于集团内部虚增了80的成本和80的收入，需要抵销。内部往来抵销模板股权投资抵销股权投资抵销股权抵销模板支持成本法、权益法抵销，满足集团复杂持股情况下的权益投资自动抵销！个别报表编制报表编制上报－单体公司编制报表接收－集团公司接收报表编制的实时监控与催报方案让管理变得轻松场景1：报表没有在规定时间内上报的，需要自动邮件和短信进行催报场景2：报表上报和接收的信息，需要邮件第一时间通知集团合并报表会计，不管使用了EAS报表模块，还是使用离线客户端场景3：报表接收时，勾稽关系和报表检查方案不通过时需要邮件知会集团报表会计短信通知邮件通知不管是否登陆了EAS

5、，集团财务人员都能实时掌握整个集团集团财务报告的状态集团公司合并处理会计报表调整外币报表折算内部事项抵销－核对内部事项抵销-自动生成抵销分录编制工作底稿合并报表年初数维护自动生成合并报表目录EAS合并报表系统亮点应用2报表编制与总账结账挂钩的集团管控策略总账还没结账，下属公司就上报了报表，如何进行控制？企业如何适应《中国企业内部控制规范》？如何更好地进行集团管控，保证合并报表数据的真实有效性？报表编制与总账结账挂钩的策略可满足集团管控场景1：下属公司上报数据后如何控制不会再新增和修改凭证场景2：下属公司填报财务报表时，需要控制总账预先进行结账下属公司上报了报表，结果又修改了凭证怎么办

6、？报表编制与总账结账挂钩的集团管控策略项目分析表（不同公司、不同期间展现）满足了客户在同一张报表中查询不同公司、不同期间报表数据的需求。满足了客户根据报表数据进行图表分析，直观展现分析结果的需求。灵活的显示布局器，可以让用户根据自己的操作习惯和管理要求，生成不同格式的报表。项目分析表（图表展现）项目分析表（灵活设置显示布局）会计附表的灵活编制－动态表对于大型集团，二维表能很好的满足用户主表的编制需求，但剩下的几十张附表却由于格式不固定而难以实现，编制模板比较困难。EAS合并报表系统提供动态罗列编制/汇总/合并功能，支持集团企业大量财务附表和业务报表，极大的简化集团合并报表人员编制管理

7、统计报表的工作量。会计附表的灵活编制－动态表会计附表的灵活编制－动态表支持多维度编制管理报表：合并报表预算融合方案合并报表预算融合方案为让全面预算变得更简单合并报表预算融合方案汇总报表子报表帐簿、凭证财务报告穿透式查询多系统接口方案目录EAS合并报表系统成功案例3香港中旅机构单元管理门户预算管理体系会计核算体系物流板块地产板块钢铁板块旅游板块其他业务集团组织战略目标->战略控制模型EISAISBIS运营管理职能支持绩效分析经营目标->战略执行分解凭证处理往