信托理财部出纳任务绩效指标.doc

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1、信托理财部出纳任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象[否决性指标]信托理财部副经理清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性确保及时清点库存，及早发现问题未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数不超过[]次现金额度控制的有效性加强现金额度的控制现金额度超过规定的次数不超过[]次，现金短缺影响工作的次数不超过[]次（两者权重各占50%）现金收付业务办理的规范性确保现金收

2、付管理程序的执行违反现金收付管理程序的次数不超过[]次，或为[否决性指标]银行结算业务的准确性与及时性确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误办理银行结算业务时，出现错误的次数不超过[]次，汇款、划款时间延误不超过[]天，或为[否决性指标]（两者权重各占50%）银企对账工作的准确性保证银企账账相符银企账账不相符的次数不超过[]次银行对账单与银行余额调节表编制的及时性保证银企对账工作的及时顺利进行不按时填制银行对账单和编制银行余额调节表的次数不超过[]次开户银行往来票据的传递的及时性和准确性保证开户银行往来票据传递的正常进行开户银行往

3、来票据的传递不及时次数不超过[]次，出现差错次数不超过[]次（两者权重各占50%）现金、银行存款收付业务原始凭证的审核力度保证现金、银行存款收付业务原始凭证真实、合规和完整审查确认后的原始凭证仍发现问题的次数不超过[]次现金、银行存款收付业务记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过[]次，出现不合规定、数据差错次数不超过[]次（两者权重各占50%）审核会计填制的记账凭证的力度保证记账凭证按照会计原则编制，准确反映经济活动审核确认后的记账凭证仍出现违规、不真实现象的笔数不超过[]笔

4、记账凭证汇总表编制的准确性保证为总账的登记提供准确的数据基础记账凭证汇总表编制出现错误的项目不超过[]处登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确现金、银行存款日记帐拖延登记次数应不超过[]次，出现不合规定、数据差错次数应不超过[]次（两者权重各占50%）总账与现金、银行存款明细账是否账账相符[否决性指标]，现金、银行存款明细账是否账实相符[否决性指标]轧平账务的及时性确保每日及时提供现金和银行存款余额每日是否及时轧平账务[否决性指标]对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时对账的次数不超过[]次，或为[否

5、决性指标]备注