物业管理处年度收支测算.doc

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1、一、物业管理费收入测算表序号项目测算依据小区月收入(元)1公寓物业管理服务费67323.86×2.3元154844.92地下室停车停泊服务费按100辆车计，每辆80元/月80003合计162844.4二、物业管理成本支出预算表1.人员工资序号支出项目测算依据月支出（元）备注1经理2500元/月.人2500×1=25002管理员1600元/月.人1600×4=64003维修技工1400元/月.人1400×2=28004保安班长1500元/月.人1500×2=30005清洁班长750元/月.人750×1=7506保安员1200元/

2、月.人1200×11=132007绿化技工700元/月.人700×1=7008清洁员600元/月.人600×8=48009社会保险金员工工资的20%34150×20%=683010福利费按工资总额的14%34150×14%=478111工会经费按工资总额的2%34150×2%=68312教育经费按工资总额的1.5%34150×1.5%=51213加班费人均月加班按2天计算2276小计515082．办公费用序号支出项目测算依据月支出(元)备注1办公用品中层以上管理人员人均20元/月,操作层人均8元/月.20×5+8×24=292

3、2书报费杂志、报刊、资料603通信费电话2部、每部400元/月400×2=8004通信补助经理300元/月，其他管理人员100元/月300×1+100×4=7005广告、宣传、社区文化费综合测算5006采购招待费用综合测算5007业主委员会活动综合测算8008办公固定资产折旧费固定资产总值＋5年＋12月96010＋5＋121600小计47523．房屋建筑主体、公共设施、设备日常维护费用序号支出项目测算依据月支出(元)备注1电梯维护保养、年检费、润滑维修材料费客梯6部，货梯2部；客梯、货梯电梯维保费350元/月·部；电梯年检费2

4、100元/年·部，润滑维修材料费按100元/月·部计50002供配电系统变压器年检费5000元/年·台，设置2台低压配电柜维修费10000元/年1250综合测算3供水系统（含水泵、水管、阀门等）日常维护包括轴承、阀门、管道更换及维护。轴承每台4个，每个280元，年更换率15%；黄油每瓶135元，每年每台用半瓶；止回阀1个/台，每个2350元，年更换率5%；管道防锈刷漆180元/桶，面漆250元/桶.300综合测算4消防系统（含水泵、水管、阀门等）日常维护包括轴承、阀门、管道更换及维护。轴承每台4个，每个280元，年更换率5%；

5、黄油每瓶135元,每年每台用半瓶；止回阀1个/台，每个2350元，年更换率3%；管道防锈刷漆每桶180元/桶，面漆1100元/桶.500综合测算5智能化系统综合测算12006消防自动报警系统维护（1）烟感、手动按钮、消防栓、喷淋阀、水流阀等信号点检测费1.5元/次·点，每年四次。（2）烟感、中继器、手动按钮装置每年清尘、检测、损坏更换，年更换率为5%。（3）联动装置（警铃、广播、供水、电梯迫降等）和机房自动控制系统灭火器、楼层出口指示等的检测、损坏更换。300综合测算7公共灯具维护（1）楼内公共灯具：灯泡，单价1元，每天12小

6、时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15%（2）消防楼梯灯具：灯泡，单价1元，每天运行12小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15%。（3）出口指示灯：灯泡单价1元，每天运行24小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%。300综合测算8室外道路维修养护综合测算3009污、雨水检查井清理、维护综合测算150小计93004．环境、卫生绿化管理序号支出项目测算依据月支出(元)备注1绿化绿化面积为7000

7、m2，月维护费0.4元/m27000×0.4=28002清洁费用综合测算10003卫生费按3元/户，1200套36004消杀费0.1元/平方米·年67323×0.1÷12=5615化粪池清理维护每年每1万平方米4车,每车120元67323÷10,000×4×120÷12=269小计82305．能耗管理序号支出项目测算依据月支出(元)备注1公共照明综合测算10002电梯运行电费功率×电梯台数×运行时间×电价×运行系数（18．5×8×0.9×24×30×0.4）383613其他用电综合测算5004水泵运行电费功率×水泵台数×运行时

8、间×电价×运行系数（22×2×24×30×0.9×0.5）142565清洁绿化用水综合测算250小计543676．其他支出费用序号支出项目测算依据月支出（元）备注1固定资产折旧费按5年摊销96010÷5÷12=16002服装费管理层每人两套，合800元/人，操作层合300元/