U8V110全产品实施培训-应付款管理.ppt

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1、U8V11.0产品培训—应付款管理U8实施客开部2012年XX月XX日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明上机练习课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如

2、账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述—应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.2术语说明应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的

3、金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品

4、接口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。5.进行应付账款账龄分析和付款预测。6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2.按照审批的月度

5、付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.4产品接口—核算模式根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于采购业务以及应付账款业务

6、比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。1.4产品接口—详细核算模式应用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。1.4产品接口—简单核算模式应用场景：适用于采购业务以及应付账款业务比较简单现付业务多应用准备基础数据期初余额课程提纲2.1基础设置初始设置设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置中间币种设置基本档案：供应商、结算方式、付款条件、银行档案、

7、本单位开户银行、收付款协议2.2选项设置2.3期初余额录入期初手工录入的单据：采购发票、应付单、收付款单、应付票据三、业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限课程提纲3.1应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审核报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务应付单据包括：应付单和采购发票两种。若不与采购系统集成，则要录入采购业务

8、中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。3.1应付业务处理—应付单据录入3.1应付业务处理—应付单据录入3.1应付业务处理—销售费用支出单录入3.1应付业务处理—销售费用支出单录入3.1应付业务处理—应付单据审核应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据3.1