资金统计员岗位说明书.doc

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1、资金统计员岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称资金统计员所属部门财务部直接主管核算组长直接下属编写日期编写部门工作目的为了确保会计信息的完整、准确、及时、遵照《会计准则》《企业会计制度》的前提下，规范处理会计事项。工作职责1、每天根据出纳员提供的银行单据（含现金收据）录入电脑，10日、20日和27日根据录入电脑里的资料进行归类汇总打印出货款对帐单与分公司传真的汇付货款明细表进行核对。2、每月根据勾对结果，打印出当月货款对帐单及填写未达货款登记表并将对帐单和未达帐传真给各分公司。3、根据供应部提供的发货日报表及平时录入电脑里的银行单据定期编制货款回笼，产品周转金统计日报表，并将

2、此表送交公司有关领导。4、兼做汇仁药业帐务。5、完成领导交办的其他工作。工作权限1、要求出纳员定期提供银行单据。2、对分公司提供的报表出现的差错、漏列等问题进行处罚。任职者素质要求年龄40岁以下学历中专职称初级性别不限专业财会工作经历二年资格认证相关技能其他