现金及现金等价物净增加额解析表.doc

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1、现金及现金等价物净增加额解析表项目行次金额不涉及现金收支的投资和筹资活动：1以固定资产偿还债务2以投资偿还债务3以固定资产进行投资4以存货偿还债务5将净利润调节为经营活动的现金流量：6净利润7加：计提的坏账准备或转销的坏账8固定资产折旧9无形资产摊销10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）11固定资产报废损失12财务费用13投资损失（减：收益）14递延税款贷项（减：借项）15存货的减少（减：增加）16经营性应收项目的减少（减：增加）17经营性应付项目的增加（减：减少）18增值税增加净

2、额（减：减少）19经营活动产生的现金流量净额20现金及现金等价物净增加情况：21现金的期末余额22减：现金的期初余额23加：现金等价物的期末余额24减：现金等价物的期初余额25现金及现金等价物净增加额26