差旅费报销制度范文.doc

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1、差旅费报销制度范文　　公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费支出的管理，秉着勤俭节约、办事高效的原则，明确管理职责，规范审批流程，加强成本控制，结合公司实际，特制定本办法；第二条本办法所称差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。　　出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算，自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务返回工作单位所在地当庭24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。　　第三条出差的范围包括业务考察、公务、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游

2、和其他活动。　　第四条公司各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严肃纪律，不得向关系单位转嫁差旅费，差旅费报销不得弄虚作假，虚报冒领；第五条本办法适用于公司所有员工；第二章差旅费管理规定第六条城市间交通费（一）出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。　　特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急时间等）事先请示公司领导同意，可以超过规定规定标准。　　超出限定范围乘坐其他交通工具的须履行特批程序。　　出差人员乘坐交通工具具体标准如下交通工具出差人员火车飞机其他交通工具（不含出租车）舱位限定公司领导软座、软卧；动车一等座普通

3、舱凭票报销其他人员（二）无权限乘坐飞机人员乘机要从严控制，出差任务紧急或其他特殊情况，经公司CEO批准方可乘坐飞机。　　（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时过夜6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票。　　乘坐火车符合规定而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。　　第五条住宿费（一）住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销，高于标准部分自理。　　确因特殊情况住宿费超标准，需经公司CEO或CFO批准后方可据实报销第六条伙食补助伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。　　（二）员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，

4、按出差硬座、硬卧；动车二等座普通舱凭票报销自然天数计算。　　（三）因工作需要所发生的招待费报CEO或CFO批准后方可招待报销。　　.（四）住宿费和伙食补贴标准住宿、伙食补贴报销标准城市类别城市地区名称补贴项目公司高层董事长CEO/CFO/COO部门主管一般人员一类城市京津沪深圳珠海厦门汕头广州住宿费伙食补助100元/天220元/天180元/天80元/天150元/天60元/天二类城市备注各省市（含主城区、一般地区市、县城）住宿费伙食补助80元/天乘车凭车票实报，包含市区小车票200元/天150元/天60元/天120元/天50元/天第七条公杂费主要用于员工的订票费

5、、退票费、寄存费、市内交通费等；公杂费凭票据据实报销第八条员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用均由个人自理，不予报销。　　第九条出差审批如有借款的出差人员准备出差前，需填写《出差申请单》，注明要去的地方，单位和预计天数。　　一般工作人员出差，都应由CEO批准，CFO审核。　　第十条差旅费借支手续员工出差借支差旅费的，必须持公司领导批准的《出差申请单》到财务填写借款单，按借款单所列内容认真填写（部门，借款人，请款用途及金额），报CEO批准后，方可借支，《出差申请单》交财务部做出差后的报销依据。　　第十一条差旅费报销、审核、结算手续员工出差返回后，必

6、须在三天内将出差期间的相关发票、车票等单据按类，按日期、按票面金额粘贴整齐，连同《差旅费报销单》交财务部检查初审后，报CFO签字，才可报销结算，结算后多借，补支差旅费要在一个工作日内交到财务部清算。　　前账未结，后账不借。　　逾期未还者，财务部有权直接从其工资中扣除欠款第四章附则第十二条本办法由财务部负责解释和修订。　　第十三条本办法自公布之日起执行。　　附件1《出差申请单》出差申请单出差人部门出差人数部门出差日期出差路线出发时间出差事由暂支差旅费（小写）CEO审核CFO审批申请日期报销记录会计填写备注报账会计（签字）报销日期报销金额。　　　　内容仅供参考