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时间:2020-03-03
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1、会计软件操作练习题(08级)练习一总账及报表一、初始化资料:光明公司执行股份有限公司制度。启用日期:2010年01月01日,账套号:“班号(1位数)+学号(最后两位数)”,公司地址:衡阳市珠晖区180号,法人代表人:肖剑,邮码:421002。会计科目编码规则为4222,记账本位币为人民币(RMB)。账套主管陈明,负责会计凭证的审核;总账会计白雪,负责会计凭证的填制、记账和结账工作;出纳员王晶,负责出纳签字。操作员编号分别为001、002、003,口令均为空。初始化资料如下:1、部门档案新6.875部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门101总经理办公室综合管理1
2、02财务部财务管理2市场部购销管理3开发部技术开发2、人员类别设置:在职人员下设4类人员人员类别编码1人员类别名称1001经理人员1002管理人员1003经营人员1004开发人员3、人员档案职员编号职员名称行政部门人员类别性别是否业务员101肖剑总经理办公室经理人员男√102陈明财务部经理人员男√103白雪财务部管理人员女√104王晶财务部管理人员女√201赵斌市场部经理人员男√202宋佳市场部经营人员女√301孙键开发部经理人员男√302王华开发部开发人员男√303布什开发部开发人员男√4、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票√101现金支票√10
3、2转账支票√9其他5、外币设置:美元,汇率1:6.8756、客户分类分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户7、供应商分类分类编码分类名称01工业02商业03事业8、客户档案客户编号客户名称客户简称分类码税号开户行银行账号001新星世纪学校世纪学校02工行7777002湖南海达公司海达公司0322222工行66669、供应商档案供应商号供应商名称简称分类码税号开户银行银行账号001万科有限公司万科公司0211111工行111110、设置凭证类别为:收、付、转类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1
4、002转转账凭证凭证必无1001,100211、2010年1月份有关会计科目及期初余额表如下:科目名称账类方向币别/计量期初余额现金(1001)指定、日记、项目借6775.00银行存款(1002)指定科目、项目借459488.00工行存款(100201)日记、银行、项目借459488.00中行存款(100202)日记、银行、项目外币金额式借借美元其它货币资金(1009)项目核算借应收票据(1111)客户往来(无受控系统)借应收账款(1131)客户往来(无受控系统)借157600.00坏账准备(1132)贷788.00预付账款(1141)供应商往来(无受控系统)借其
5、他应收款(1191)个人往来借3800.00库存商品(1241)借199976.00多媒体教程(124101)数量金额借87976.00借册3142.00多媒体课件(124102)数量金额借112000.00套3200.00固定资产(1501)借260680.00累计折旧(1502)贷10689.00无形资产(1701)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付票据(2111)供应商往来(无受控系统)贷应付账款(2121)供应商往来(无受控系统)贷276850.00预收账款(2131)客户往来(无受控系统)货应付福利费(2153)贷10222.
6、00应交税金(2171)贷0.00应交增值税(217101)贷0.00进项税额(21710101)贷0.00销项税额(21710102)贷0.00已交税金(21710103)贷0.00其他应付款(2181)贷2100.00股本(3101)贷540313.00利润分配(3141)贷123022.00生产成本(4101)借17165.00直接材料(410101)项目核算借155.00直接工资(410102)项目核算借15000.00制造费用(410103)项目核算借2010.00制造费用(4105)项目核算借0.00主营业务收入(5101)贷0.00多媒体教程(510
7、101)数量金额贷册0.00多媒体课件(510102)数量金额贷套0.00主营业务成本(5401)借0.00多媒体教程(540101)数量金额借册0.00多媒体课件(540102)数量金额借套0.00管理费用(5503)借0.00工资费用(550301)部门核算借0.00办公费用(550302)部门核算借0.00其他费用(550303)部门核算借0.00注:借方及贷方余额合计均为1152507元。12、辅助账期初余额如下:A、其他应收款余额会计科目:1191其他应收款余额:借3800元日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向期初余额2009.12.25付-78总经理办
8、公室肖剑出
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