信托投资公司营业部复核会计职务说明书.doc

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1、营业部复核会计职务说明书岗位名称复核会计岗位编号所在部门营业部岗位定员直接上级营业部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理负责营业部各种凭证、报表的审核及档案管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责会计凭证、报表的审核工作工作时间百分比：45%工作任务依据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规合法性进行复核检查频次：日常根据公司的财务会计制度规定以及经费开支范围和标准，审核各项记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理频次：日常通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时向

2、部门经理汇报频次：日常负责将每日交换票据按规定签署收款人专用章、受理章、委托收款章、日期章，并负责按行排序、别单工作频次：日常负责对本部门的会计报表进行审核，保证数字准确，内容无误频次：12次/年职责二职责表述：负责保管营业部的财务印鉴，对日常的票据开支及现金库存进行复核监督工作时间百分比：40%工作任务保管财务印鉴、密押，严格印鉴、密押的使用手续频次：日常依据国家及公司的财务规定对出纳开出的票据，包括支票、汇票等进行复核频次：日常审核无误后对票据进行背书和盖章频次：日常对现金收付业务进行复核监督，每日复核出纳编制的库存现金日报表频次：日

3、常定期、不定期会同部门经理核查现金库存、有价证券等频次：12次/年职责三职责表述：负责会计档案的装订与管理工作工作时间百分比：10%工作任务负责按规定定期装订各类会计凭证和账表，统一归类、编号、入档频次：12次/年负责管理会计档案，严格执行保密和安全制度频次：12次/年职责四职责表述：完成上级交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：对各种凭证、报表的监督检查权财务印鉴、密押的保管权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部外部协调关系工行迎泽支行任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业财务会计专业或其他相关会计专业培训经

4、历财务管理培训、会计培训公司、内部规章制度培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等经验2年以上会计工作经验知识熟悉财务管理知识、会计知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件其它：使用工具设备计算机、打印机、文件柜等工作环境敞开工作环境工作时间特征正常工作时间、偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、会计档案、相关审核记录等备注：