信托投资公司营业部总账会计职务说明书.doc

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1、营业部总账会计职务说明书岗位名称总账会计岗位编号所在部门营业部岗位定员直接上级营业部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理负责编制记账凭证、登记明细账和总账、编制报表等会计核算工作及资金调度工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责编制记账凭证、登记明细分类账及总账工作时间百分比：35%工作任务负责审核部门各项业务（除现金、银行存款收付和柜台结算业务外）原始凭证的真实性、合规性和完整性，并据此填制记账凭证频次：30次/年根据会计准则在期末计提固定资产折旧、进行递延资产的摊销、计提各项应计费用等，并据此编制记账凭证频次：

2、12次/年根据每日所有的记账凭证编制记账凭证汇总表频次：日常负责根据复核会计复核无误的记账凭证、记账凭证汇总表登记分类明细账和总账频次：日常定期对各分类明细账、总账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符频次：12次/年职责二职责表述：负责编制报表，撰写财务分析报告工作时间百分比：30%工作任务定期按照国家及公司的财务制度规定编制营业部会计报表频次：12次/年定期向计划财务部上报会计报表及编表说明频次：12次/年次/年在汇总营业部的财务、业务信息的基础上对部门的整体财务状况进行分析频次：12次/年撰写财务分析报告并上报部门经理审核频次：1

3、2次/年职责三职责表述：负责代理债券发行与兑付业务的管理工作工作时间百分比：15%工作任务负责保管代理债券发行与兑付过程中的有关凭证、手续等资料频次：5次/年负责记录债券发行、兑付情况，做到账物相符频次：60次/年职责四职责表述：负责本部门的资金调度工作时间百分比：15%工作任务负责根据柜台专责及客户反映的资金需求，核实部门资金存量，以确定在保证日常工作需要的情况下的资金缺口频次：日常负责根据资金缺口提出资金调度计划并报分管副经理批准频次：日常负责及时将批准的资金调度计划报资金管理部进行资金划转，并进行账务登记频次：日常职责五职责表述：完成上级交付

4、的其它任务工作时间百分比：5%权力：原始凭证的审核权会计核算工作的建议权代理债券发行兑付资料的管理权资金调度的建议权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部、信托理财部外部协调关系税务局、会计事务所、工行迎泽支行任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业财务会计、经济管理专业培训经历财务管理培训、会计实务培训、营业知识培训、公司内部规章制度培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等经验2年以上会计工作经验知识具备相应的财务会计、税务、审计知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件其它：使用工具设备计算机

5、、电话、档案柜等工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间、偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、资料、报表、账簿等备注：