出纳岗位职责说明书.doc

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1、出纳员岗位说明书(拟定)一、岗位标识岗位名称出纳员所属部门财务部岗位级别一般职员岗位人数1人直接上级财务经理直接下级无二、本职工作办理所有与现金银行的收付工作，包括票据结算和网上银行支付，填报银行存款余额报告。三、工作职责1、负责银行、现金账务的管理，按规定办理款项收付业务及余额控制，并编制“银行存款余额调节表”；2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据，发票、收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回时随时注销；3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作；4、做好有价证券的记录、保管和核对；5、做好

2、支付的审核工作，做到支付和票据的完整统一；6、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表；7、根据销售合同开具发票，并做好发票的管理工作；8、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐；9、做好现金报销和工资发放等工作；10、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作；四、岗位权限1、负责妥善保管现金、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作2、负责掌管公司财务保险柜五、任职资格经验要求性别女年龄20-40岁教育背景中专以上学历,有相关职称、任职资格、上岗证等证书，财务、人力资源、法律法规等专业知

3、识)专业不限工作经验1年以上相关财务出纳工作经验技能要求1、制度执行的严谨性；2、公司资金管理的安全性、正确性；3、现金银行日报的准确性；最新可编辑word文档4、外部环境和公司部门之间沟通和事务协调处理能力；5、相关部门的服务支持度；6、团队工作的可依赖性；7、各类资金报告的及时性知识要求熟练使用财务软件，熟悉Office办公软件，取得会计上岗证。具有良好的职业道德，无工作过失记录。个人素质要求相貌端正；性格严谨、工作认真细心，责任心强，具有良好的服务意识，协调能力、执行能力，耐心细致，有责任心，具有保密意识。[此文档可自行编辑修改，如

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