出纳2岗位职责说明书.doc

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1、出纳2岗位职责说明书岗位目的负责办理总部各部门和下属各分公司现金和银行收付业务。岗位职责1.按国家现金管理和银行结算制度，办理总部各部门和各分公司相关现金和银行收付业务；2.负责按制度流程，对经总部各部门和各分公司审核签发的收付款凭证进行复审并办理；3.监督工资基金计划，审核总部和各分公司工资、奖金发放；4.按期收集，汇总总部和各分公司资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况；5.按日编制总部现金日报；按月编制银行业务调节表；6.完成上级交办的其他工作。工作关系向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。平行关系：和部内各岗位保持良好的协作关系。岗位技能要求具有专业知识，原则性强。岗位资格要求具有

2、大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务工作经历。