资源描述：
《2008年度公司经营状况财务分析报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2008年度公司经营状况财务分析报告第一部损益状况相关财务指标（公司-子公司）说明：调整额为减少申报项目的成本，增加拨款收入08年度财务部退税收入为145.29万；申报项目收入497.38万的20%计入补贴收入2008年度我公司的主营业务收入为3171万，除去成本及其税金后主营业务利润为1900.66万，扣除费用2154.77万，营业利润为-254.11万，07年度的营业利润为580.11万，同比减少143.8%，这些财务指标反映出的主要的问题在于收入减少费用增加。我公司08年度共计签订了3837.46万合同，比07年度增加了744.53万，同比增加24.07%；合同差价
2、也增加了276.65万，同比增加16.08%。07年度收到货款4914万元，08年度收到货款3925.26万元扣除567.29万的子公司代签合同回款，公司实际到款为3357.97万元，比07年度减少了1556.03万元，08年度货款回收的减少直接导致了主营业务收入的减少。费用对比表内容07年累计08年累计增减金额同比增减％简要分析工资6,370,810.687,021,696.58650,885.9010.22% 07年平均人数是90.7，08年增加到108.84，增加20%四金1,309,717.381,320,332.9910,615.610.81% 饭贴170,01
3、7.00229,472.0059,455.0034.97% 公共费用2,267,701.602,184,808.67-82,892.93-3.66% 折旧费664,723.19744,442.3779,719.1811.99% 08年度新增固定资产46.6万汽车费251,493.71217,231.03-34,262.68-13.62% 广告费45,195.00880.00-44,315.00-98.05% 展示会费279,745.0045,930.00-233,815.00-83.58% 培训费11,090.00105,107.3394,017.33847.77% 申请
4、3级系统集成资质项目产生经理培训费用差旅费1,218,894.661,373,903.08155,008.4212.72% 交通费204,196.00232,070.3427,874.3413.65% 网络费72,379.1460,310.01-12,069.13-16.67% 手机费150,689.48148,708.68-1,980.80-1.31% 固定电话费57,645.5555,404.30-2,241.25-3.89% 办公费179,578.65126,567.01-53,011.64-29.52% 水电费243,174.30289,171.7345,997.
5、4318.92% 水电费涨价招待费2,151,422.331,745,701.67-405,720.66-18.86% 招聘费15,710.5016,857.501,147.007.30% 财务费用849,787.29141,727.37-708,059.92-83.32% 房租物业费610,037.531,756,828.841,146,791.31187.99% 从08年4月开始支付北京分公司房租5.3万/月，上海本部的房租物业费7月开始涨价由原来每月的5万涨到13万，09年北京分公司和上海公司房租物业共计220万计提费用-449,435.99160,886.3561
6、0,322.34-135.80% 08年按照合新会计准则不计提，按实际发生计算(年终奖金)621,198.962,065,790.001,444,591.04232.55% 其它1,508,818.551,544,675.3635,856.812.38% 08年度检测费公司60.6万，各项年费7.8万，标书及中标服务费10万，商标注册及设计费2.7，会务费10万费用小计18,804,590.5121,547,727.212,743,136.7014.59% 第二部分产品收入产品分类2006年产品收入2007年产品收入2008年产品收入合计集成开发服务类1,306,212.
7、926,540,878.194,316,647.3912,163,738.50外购软硬件销售5,921,302.7710,395,663.876,760,917.5523,077,884.19其他5,881,745.00-3,124,358.9714,283,112.7117,040,498.74桌面加密类（网盾应用类）9,289,879.4710,893,905.766,332,265.0426,516,050.27PKI平台类7,076,832.469,851,321.699,639,820.1626,567,974.31
