2013年度公司经营状况财务分析报告-2

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1、2013年度公司经营状况财务分析报告第一部损益状况相关财务指标（公司-分公司）利润表编制单位:2013-11-30单位:元项目行次本年累计一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3二、主营业务利润4销售费用5管理费用6财务费用（收益以“－”号填列）7资产减值损失8加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）9投资净收益（净损失以“－”号填列）10三、营业利润（亏损以“－”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）14四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15减：所得税16五、净利润

2、（净亏损以“－”号填列）175说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为万；减少(增加(减少))申报(新增)项目收入万的计入补贴收入2013年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为*****万，扣除费用*****万，营业利润为*****万，2012年度的营业利润为****万，同比减少(增加(减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*****。我公司2013年度共计签订了万合同(陈列协议合作协议)，比2012年度增加(减少)(减少)了万，同比增加

3、(减少)(减少)%；合同差价也增加(减少)万，同比增加(减少)%。2012年度收到货款万元，2013年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比2012年度减少(增加)了万元，2013年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。费用对比表内容2012年累计2013年累计增减金额同比简要分析增减％工资2012年平均人数是，2013年增加(减少)到，增加(减少)%四金---0.00%饭贴---0.00%折旧费　2013年度新增固定资产万汽车费---0.00%广告宣传费差旅费固定电话费办公费5水

4、电费招待费陈列费促销费误餐费车辆维修费车辆保险费过路费油费装缷费托运费赠品客情费用瓶盖费进场费用报损返利其他快递费福利费税金财产保险费-意外伤害保险-手续费及银行帐户管理费用利息支出利息收入-5赔偿费用营业外其他罚款支出奖励洗车费中介费累计摊销装修费用贷款费用劳保费用小计第二部分产品收入产品分类2011年产品收入2012年产品收入2013年产品收入(1-11月)合计(酒)类(粮调)类(休闲)类（饮料)类合计说明:52011年产品收入为*****元，占全部收入******万的*****%；2012年**产品收入为*****万，占全部收入***

5、**万的****%；2013年**产品收入为***万，占全部收入****万的****%。第三部分历年合同收款情况日期应收账款　　截止2011()　　截止2012.12.312011年欠款()2012年欠款()截止2013.11.302011年欠款()2012年欠款()2013年欠款(）5