初级会计电算化.ppt

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1、会计从业资格考试初级会计电算化7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败第三章帐套管理与财务分工第一节：系统管理一、系统管理模块的基本功能系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。（1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数据的备份和恢复）。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用）（2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放

2、在不同的数据表中，称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出等。（3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制，包括账套数据的备份、上机日志管理等。二、启动系统管理的登录注册ERPU8系统管理员分为:系统管理员和账套主管1、系统管理的登录注册：系统注册以系统管理员进入账号:Admin没有密码2、权限操作员然后给操作员设置权限7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败第四章总账系统第一节操作流程图7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败第二节基础档案

3、设置1、部门档案设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案机构设置部门档案2、职员档案设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案机构设置职员档案设置3、地区分类步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位地区分类7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败4、客户分类设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位客户分类5、客户档案设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位客户档案6、供应商分类设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位供应商分类7

4、、供应商档案设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位供应商档案7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败8、外币及汇率设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务外币设置9、结算方式设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案收付结算结算方式10、会计科目设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑））7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败11、凭证类别设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务凭证类别12、

5、项目目录设置步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务项目目录增加13、输入期初余额步骤：企业门户财务会计总账系统菜单设置期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡）7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败第四节日常账务处理1、流程图填制凭证审核凭证记账出纳签字银行对账账表输出财务查询凭证查询现金日记账银行日记账科目余额表总账三栏式明细7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败二、凭证处理凭证填制可分二种方式；一种是根据原始凭证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工

6、填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中1、A、填制凭证总帐凭证填制凭证(002)B、修改凭证打开凭证直接修改C、查询凭证总帐凭证查询凭证D、删除凭证制单作废制单整理凭证注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改2、审核凭证换操作员登陆总帐(001)3、记账总账凭证记账(001)7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败三、银行对账(以003登陆)A、银行对账流程图（如右图）B、现金期初录入C、现金银行录入对账单D、现金银行银行对账银行对账分自动对账和手动对账E、余额调节表查询（

7、现金现金管理银行账余额调节表查询）F、勾对情况查询注：它是余额调节表查询的补充G、核销银行账注：银行对账必须平衡。反核销方法Alt+U7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败四、账簿管理(以001操作员登陆)1、普通会计核算账簿管理包括：总账、余额表、明细账、日记账、多栏账A、总账的查询及打印总账账簿查询总账（科目5502）单击明细B、余额表的查询及打印C、明细账的查询及打印D、日记账的查询及打印E、多栏账的查询及打印（增加核算5502自动编制）7/30/2021努力不一定成功但

8、放弃一定失败2、各种辅助核算账簿管理包括：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出以及部门收支分析和项目统计表的查询输出A、部门总账查询总账辅助查询部门总账B、往来账查询往来账簿客户余额表（光明）往来账簿往来管理客户（或供应商）往来两清（光明）7/30/2021努力不一定成功但放弃一定失败第五章工资管理系统第一节操作流程人员编码设置安装工资管理系统启动工资管理系统增加工资账套建账向导初始设置人员档案管理工资变动工资分钱清单工资报表管理个人所得税