《初级会计电算化》PPT课件

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1、第七章用友财务软件的操作与使用本章主要内容7.1建账及系统设置7.2凭证处理7.3账簿查询及输出7.4期末处理7.5辅助核算7.6系统维护7.7UFO报表第7章用友财务软件的操作与使用第7章用友财务软件的操作与使用7.1建账及初始设置一、模块间的接口关系二、建立核算账套1、启动系统管理2、增加操作员注:只有由系统管理员admin才能进行操作员的设置操作员姓名、编号必须输入且唯一。为系统安全,分清责任应设置操作员口令。所设置的操作员一旦被使用,便不能删除。3、建立新账套(1)设置账套信息(2)输入单位信息(3)确定核算

2、类型(4)确定分类(5)确定编码方案第7章用友财务软件的操作与使用4、财务分工⑴确定账套主管⑵给操作员赋权三、系统设置1、设置核算规则⑴启动与注册总账⑵业务处理控制参数第7章用友财务软件的操作与使用2.设置基础会计档案⑴部门档案⑵职员档案⑶外币种类⑷结算方式注:在设置以上各种基本档案时,有编码规则的一定要遵循规则,有“保存”按钮的一定要点按钮。第7章用友财务软件的操作与使用⑸设置会计科目①增加会计科目(要符合编码规则)②成批复制会计科目③修改会计科目④删除会计科目⑤指定会计科目(指定现金与银行)⑹设置凭证类别注:成批

3、复制会计科目只能在不同的一级会计科目之间复制;若设置收、付、转凭证最好设置限制科目第7章用友财务软件的操作与使用⑺录入期初余额①录入基本科目余额(直接录入)②录入个人往来科目余额(双击录入)③录入部门科目余额(双击录入)④试算平衡注:期初余额试算不平衡,将不能记账,但可以填制凭证。已经记过账,则不能再录入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”的功能。第7章用友财务软件的操作与使用7.2凭证处理一、填制凭证1、增加凭证⑴输入凭证头部分⑵输入凭证正文部分⑶部门辅助账凭证填制⑷个人往来核算凭证填制⑸数量金额凭证填制⑹外

4、币核算凭证填制第7章用友财务软件的操作与使用2、修改凭证3、冲销凭证4、删除凭证(1)作废凭证(2)整理凭证注:凭证的修改有两种方式:既“无痕迹”与“有痕迹”第7章用友财务软件的操作与使用5、查询凭证6、凭证汇总7、打印凭证8、审核凭证(1)出纳签字(2)审核凭证注:记账后的凭证只能在“查询凭证”处查询审核人和制单人不能是同一个人;凭证一经审核,不能被修改、删除第7章用友财务软件的操作与使用9、记账注:若期初余额试算不平衡,不能记账。上月未结账,本月不能记账。未审核凭证不能记账在记账窗口中直接单击【下一步】按钮,系统

5、则将所有符合记账条件的凭证做为记账范围。作废凭证不需审核可直接记账第7章用友财务软件的操作与使用7.3账簿查询及输出一、账簿管理1、三栏式总账2、发生额及余额表3、多栏式明细账4、账簿打印第7章用友财务软件的操作与使用7.4期末处理一、自动转账1、自定义结转2、对应结转3、销售成本结转4、汇兑损益结转5、期间损益结转第7章用友财务软件的操作与使用二、对账对账是对账薄数据进行核对,以检查记账是否正确,以及账薄是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来.保证账证相符、账账相符。三、结账注:有未记账的凭证不

6、能结账;上月未结账,则本月不能结账;对账不平衡不能结账;其他子系统未结账,则本月不能结账。第7章用友财务软件的操作与使用7.5辅助核算一、部门核算与管理1、部门总账2、部门明细账3、部门收支分析第7章用友财务软件的操作与使用7.6系统维护一、会计数据备份与恢复1、会计数据备份2、会计数据恢复注:Admin与账套主管都可进行数据备份与恢复,它们间的区别为:“Admin”能对所有账套进行备份或恢复;每次备份或恢复的是该账套所有年度的数据。“账套主管”只能对有权限的账套进行备份或恢复;备份或恢复的是该账套**年度的数据。第

7、7章用友财务软件的操作与使用7.7编制会计报表一、UFO报表管理系统概述1、UFO报表管理系统的主要功能⑴提供各行业报表模板⑵文件管理功能⑶格式管理功能⑷数据处理功能⑸打印功能第7章用友财务软件的操作与使用2、基本概念⑴格式状态和数据状态①格式状态②数据状态⑵单元⑶区域⑷组合单元⑸表页⑹关键字3.报表管理的工作过程第7章用友财务软件的操作与使用二、报表的制作1、建立新表2、设置报表表样⑴设置报表尺寸⑵画表格线组合单元⑶定义组合单元⑷输入表间项目⑸设置单元属性注:在输入报表项目时,编制单位、日期不需要输入,UFO系统将

8、其单独设置为关键字。一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字。第7章用友财务软件的操作与使用3、关键字⑴设置关键字⑵调整关键字位置注:每个报表可以同时定义多个关键字。关键字的位置可以用偏移量来表示,负数值表示向左移,正数值表示向右移。在调整时,可以通过输入正或负的数值来调整。关键字在本表中只能定义一次,即同一表中不能有重复的关键字。第7章用

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