新LNG加液车财务管理办法

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1、M何南徉华附件2：LNG加液车财务管理办法及流程1、LNG加液车在内帐帐套中必须独立核算，以便准确核实盈亏。2、LNG加液车的相关业务人员购液付款，按照公司的付款流程走付款手续；加液车的相关业务人员必须每月28H-30H之间把LNG车加液后的过磅单和增值税发票传财务入账。3、LNG加液车的相关工作人员必须做好相关记账工作，每次加液都需凭小票入账（同时打印出两联，第一联给客户，第二联传财务部用于记账）；4、加液车的相关工作人员在每次加液过程中都必须开具收据，收据上需标明与小票一一对应的流水号（该收据一式三联，第一联留在收据上月底传会计保存，第二联给客

2、户，第三联由LNG加液车的相关工作人员对完账后会计用于做内账）每周一上午需把上周第三联收据及现金送至财务室。5、加液车和关人员每天做好现金口记账，做到账实和符，并在第二天早上9点之前把咋天的现金日记账拍照发至微信群。每周一把原件送至财务室。6、加液车现金只能用于购液和销液，加液车相关丁作人员留取1000元备用金，相关朵费从备用金中支出，并写好支出原因，扌n照到微信群中，由财务及总经理审核，审核合格后方能报销。每月3号之前把M何南徉华上月费用签字报销完毕送至财务室。7、加液车相关工作人员的工资和各项补助一律在工资中发放，不许从加液车收支现金中支钱。8

3、、加液车相关工作人员在新领取收据本时，必须将原有的五本收据全部上交财务部（暂定每次领五本）。如果收据中出现开错作废情况,在领取新收据时必须把作废的收据全部联次上交财务处。9、财务人员每两周去现场查询加液车的加液总合计数，加液车账本上记账金额总合计数必须同加液车上查询的合计数一致，如有差异，加液车工作人员必须给出合理的解释；会计人员需将收回的小票流水号与收据进行一一核对，核对一致后做销售明细账。10、LNG加液车每售完一车，会计人员需做出每车的净利润报表，并上交财务总监审核。11>LNG加液车的相关工作人员在日常报费用时，必须按照公司的报销流程走，审

4、核合格后方能报销。12、因LNG加液车在加液过程中有一定的损耗，同时可能有一部分液体残留在加液车里，不能有效核算。需实施几个月后再给出合理的损耗数据范围。何南徉华