PPP项目物有所值与财政承受能力评价报告(正文)

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1、......政府与社会资本合作(PPP)模式建设安阳市东区污水处理厂污水人工湿地处理项目物有所值及财政承受能力评价报告委托单位：安阳市住房和城乡建设局编制单位：河南新明企业管理咨询有限公司编制时间：二O一五年八月十日学习好帮手......目录一、项目基础信息11.1项目概况11.1.1项目位置11.1.2建设意义11.1.3建设进程11.1.4项目工程方案与建设规模11.1.5投资估算及资金筹措21.2项目产出说明21.2.1项目需求21.2.2项目作用21.2.3工艺选择31.2.4技术标准31.2.5

2、主要技术经济指标41.3项目运作模式51.3.1运作方式51.3.2回报机制51.3.3全生命周期成本61.3.4调价机制61.4风险分配71.4.11.4.11.4.1项目风险因素识别与分析71.4.2风险分配原则91.4.3风险分配基本框架10二、物有所值定性分析112.1政策依据112.2分析内容112.2.1增加公共供给112.2.2优化风险分配122.2.3提高效率122.2.4促进创新132.2.5政府PPP能力132.2.6政府采购政策落实潜力142.2.7融资可行152.3分析方法152.

3、4分析意见16三、物有所值定量分析163.1定量分析步骤163.2PSC值计算163.2.1设定参照项目173.2.3计算初始PSC值193.2.4竞争性中立调整值203.2.6折现率21学习好帮手......3.3PPPs值计算223.4计算结果223.5物有所值评价结论23四、财政承受能力论证23本项目PPP的实施机构为安阳市住房和城乡建设局，2015年5月24日作为安阳市PPP项目正式对外发布推介；244.1责任识别244.1.1股权投资支出244.1.2政府承担运营补贴支出244.1.3风险承担支

4、出254.1.4配套投入支出264.2支出测算264.2.1股权投资支出264.2.2风险承担支出274.2.3测算结果274.3财政支出基数294.4补贴支出比例304.5行业和领域均衡性分析评估304.6论证结论31附件一：项目运营成本测算分析表31附件二：项目PSC值测算分析表31附件三：项目PPPs值测算分析表31附件四：项目财政支付能力测算表31附件五：运营补贴支出测算分析表31附件六：项目财务现金流量分析表31附件七：项目经营利润测算分析表31附件八：项目分析主要参数取值依据31附件九：项目财

5、务分析方案筛选说明31附件十：项目运营成本测算分析说明31附件十一：物有所值定性分析专家意见表31附件十二：项目咨询机构基本信息证照31学习好帮手......政府与社会资本合作（PPP)模式建设安阳市东区污水处理厂污水人工湿地处理项目物有所值及财政承受能力评价报告一、项目基础信息1.1项目概况1.1.1项目位置位于安阳市东区污水处理厂排水口，沿茶店坡沟河道两侧规划绿化用地向东至文白棉路，全长约6.5公里。1.1.2建设意义本项目采用人工湿地技术处理污水处理厂尾水，在提高东区污水处理厂减排能力，改善城区周围

6、水系的水质同时还能营造河道两侧的绿化景观，改善城市生态和人民生存环境，对安阳城市综合建设与经济的可持续发展具有战略意义，社会环境效益显著。1.1.3建设进程项目已经安阳市发改委（安发改城市[2013]15号）批准建设，2013年9月开工建设，已累计完成投资约3400万元。1.1.4项目工程方案与建设规模学习好帮手......该项目是东区污水厂升级改造的配套工程，采用人工湿地技术，建设湿地面积约为43公顷，主要建设内容为提升泵站1座、输配水管线6.87公里、湿地工程、植物种植、河道修复、河道清淤、绿化景观、

7、橡皮坝及其他配套设施。1.1.5投资估算及资金筹措项目投资估算1.28亿元，市住建局争取环保部“三河、三湖”海河流域水污染治理专项资金2500万元，根据工程建设实际，项目实际投资10500万元，其中：未完工程估算约8000万元，拟选择社会投资者进行特许经营权合作，由社会投资者成立项目公司负责筹集资金完成建设并负责项目的整体运营与管理。1.2项目产出说明1.2.1项目需求安阳市东区污水厂于2003年投入运行，原出水标准为《城镇污水处理厂污染标准》（GB9878-1996）二级标准，经除磷脱氮升能改造后，部分

8、工程氨氮达到了一级B标准，但距GB/T18921-2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》中的观赏性景观环境用水的湖泊类、水景类水质标准的要求，还有较大差距，故需要对东区污水厂出水进一步净化。为切实提高东区污水处理厂减排能力，结合实际情况，经多方考察论证，安阳市东区污水处理厂除磷脱氮及中水回用工程技术方案变更为采用人工湿地工艺处理尾水。1.2.2项目作用学习好帮手......人工湿地是一个综合的生态系统，它应用生态系统中物