用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习

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1、.工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容：1.1核算体系的建立1、启动系统管理操作方法：以“Admin”的身份进行注册。2、增设三位操作员：（[权限]è[用户]）101李方102宋明兰103王小平3、建立账套信息：（[账套]è[建立]）1、账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2007年1月。2、单位信息：单位名称为“祥宇电脑公司”,单位简称为“祥宇电脑”，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计

2、制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。5、编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为222B部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6、数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限：（[权限]è[权限]）word教育资料.操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业

3、应用平台，以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01。6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.1定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”è“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案è机构人员è部门档案）部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称01生产部02采购部03管理部0101生产一部0201采购一部0301财务部0102生产二部0202采购二部04仓储部（二）定义人员档案：（基础档案è机构人员è人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别是否业务员0201采购一部

4、20001倪雪在职人员女是0201采购一部20002王向在职人员男是0301财务部30001宋明兰在职人员女是04仓储部40001肖遥在职人员男是（三）定义客户分类：（基础档案è客商信息è客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜word教育资料.（一）定义客户档案：（基础档案è客商信息è客户档案）客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763（

5、二）定义供应商分类：（基础档案è客商信息è供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（三）定义供应商档案：（基础档案è客商信息è供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务（四）定义凭证类别（基础档案è财务è凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（五）定义结算方式：（基础档案è收付

6、结算è结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算1总账上机案例目的与要求:掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。word教育资料.1.1基础档案设置进入设置页签：（1）在“基础档案—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：参见书74页科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向科目编码科目名称辅助账类型方向1001现金　指定科目借4105制造费用　借1002银行存款　指定科目借410501工资部门核算借100201工行存款　指定科目借410502福利费部门核算借100202中行存款指定科目借

7、410503电话费部门核算借1131应收账款　客户往来借410504折旧费部门核算借1133其他应收款　个人往来借410505办公费部门核算借1243库存商品　借410599其他　借124301硬盘个　借5101主营业务收入　贷124302电脑(P3)台　借510101硬盘　贷124303电脑(P4)台　借510102电脑(P3)　贷1301待摊费用　　借510103电脑(P4)贷130101报刊费借5401主营业务成本　借2121应付账款　供应商往来贷540101硬盘借4101生产成本　借540102电脑(P3)　借410101直接材料项目核算借

8、540103电脑(P4)　借410102直接人工项目核算借5502管理费用　借410103制造费用借550201工资部门核