K3系统财务培训(下) 应收应付系统 - 湖北经济学院

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1、K/3系统财务培训应收款系统—金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司9/2/202111:09AM我们将要学到的：应收款系统的初始化应收款系统的日常业务处理坏帐业务处理、坏帐准备的计提等应收往来业务的核销9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司应收系统流程图9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司应收款系统一、初始化设置（一）系统参数设置设置系统启用期间选择计提坏帐方法（二）基本参数9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司初始化（三）初始数据录入（“工具”菜单）1、应收帐款初始余额录入要点：注意单据日期不能大于应收系统启用日期如为本年发生的

2、赊销业务，则“发生额”处应在“本年”后打勾要修改单据时，先点击“明细”按钮查看时要注意过滤条件的设定9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司初始化２、应收票据初始余额录入３、初始坏帐数据录入（四）结束初始化（“工具”菜单）注意：应收款系统的初始完成后，可通过“转余额”按钮将其初始数据传递到总帐系统，则总帐不需再录入应收的初始数据；用户也可在总帐系统录入应收的初始数据后，通过“文件”菜单中“引入总帐初始余额”引到应收系统。9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司日常业务处理１、各种单据的制作（１）发票（包括销售增值税发票和销售发票）注意：销售增值税发票和销售

3、发票主要用于主营业务赊销单据的录入。（２）其他应收单注意：　其他应收单主要用于不涉及商品的其他业务应收款项的录入。9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司日常业务处理（３）应收票据注意：所有与应收票据有关的业务操作，如：收到商业汇票、票据到期收款、票据贴现、转让等都是在“应收票据”模块里做。9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司日常业务处理（４）收款单收款单生成的方式有两种：根据应收单号关联生成收款单直接录入实收金额生成收款单9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司日常业务处理２、生成记帐凭证按单生成　即一张单据生成一张记帐凭证汇总生成　即

4、多张单据汇总起来只生成一张记帐凭证注意：收到应收票据时，系统会应收票据在“收款单”模块自动生成一张收款单，客户需到“收款单”界面对该张收款单审核后，才能到“凭证处理”中，找到该“收款单”作应收票据业务的凭证9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司日常业务处理3、坏帐业务处理发生坏帐业务（“坏帐”模块中“坏帐损失”处）坏帐收回先做收款单注意不要到“凭证处理”处做收款凭证坏帐收回（在此生成坏帐收回的凭证）4、计提本年坏帐准备9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司日常业务处理5、核销往来业务（“结算”模块）核销方法有两种：手工核销由用户手工选择应核销记录核销自

5、动核销注意：用自动核销方法核销往来业务时，应先采用“应收单号”核算方式核销那些按应收单关联生成的收款单记录，再使用自动核销去操作，否则自动核销将不成功。9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司期末处理三、期末结帐（“工具”菜单）注意：应收款管理系统的结帐、反结帐操作都可以授权给一般操作员来完成9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司本章回顾应收款系统的初始化设置应收款系统的日常应收业务、收款业务的处理坏帐业务的处理、坏帐准备的计提期末应收往来业务的核销等9/2/2021金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司