樟木头商务方案3

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1、第一章项目概况3第二章投资概算4第二节概算的编制说明4第三节投资概算表6第三章融资方案7第四章财务评价8第一节成本分析8第二节投资估算11第三节财务分析13第五章风险与对策16第一节风险因素错误！未定义书签。第六章主要技术经济指标汇总18附表表1・1国产设备费用明细表表1.2进口设备费用明细表表1.3设备安装费用明细表表1.4自动化控制系统费用明细表表1・5管线、电气、照明及其安装费用明细表表1・6土建工程费用明细表7其他费用明细表8总投资概算表1项目污水处理服务费基价报价表2总成本费用估算表3现金流量表4损益表5资产负债表6资金来源与运用表7贷款偿还平衡表8敏感性与盈亏

2、平衡分析表9技术经济指标汇总表第一章项目概况本项目为樟木头污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在樟木头镇柏地管理区旗岭村，占地面积26039平方米。污水处理厂设计规模4万nv7d,,近期总规模6万m3/d（目前一期工程已建成2万nf/d）。设计进水水质：CODcrW300mg/LBOD5W150mg/LSSW200mg/LTN（以N计）W40mg/LNH3-N（以N计）W30mg/LTP（以P计）W3mg/LPH6〜9设计出水水质：符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002屮一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第

3、二时段的一级标准中较严者：CODcrW40mg/1BOD5W20mg/lSSW20mg/1TN（以N计）^15mg/lTP（以P计）WO.5mg/lnh3-n（以N计）W8mg/1第二章投资概算第一节编制依据1、国家计委、建设部计投资［19931530号文件以及国家有关文件的精神;2、建设部建标［1996］628号文件《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；3、东莞市环保产业促进屮心《东莞市樟木头污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》；4、初步设计文件：东莞市樟木头污水处理厂《工程设计方案》、《初步设计图纸》；5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部《给水排水建设项

4、目经济评价细则》;6、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表；7、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表；8、东莞市建设工程价格信息。第二节概算的编制说明一、技术方案本工程的设计技术方案为CASTI艺，污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等处理工艺，出水达标排放。主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。主要建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。二、主要设备及选型本污水处理厂的主要设备有：1、工艺设备：粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、淳水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等；2、

5、仪表自控系统：工控机、PLC系统、硫化氢监测仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统；分析化验仪器等。3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱等。4、工作车辆：污水处理厂配备小车一台、污泥运输车辆1台。设备选型情况：1、关键设备：水泵、鼓风机、曝气器、淳水器、污泥脱水机、PLC系统、潜水搅拌器、污泥泵等，选用国外知名品牌、且在国内有良好业绩的生产厂家的产品，以保证产品的质量，使污水处理厂能够正常运行。2、一般设备：如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水分离器、紫外线消毒系统、除臭系统等，选用国内知名品牌、且有良好业绩的环保厂家的产品，以保证产品的

6、质量。三、水质、水量的变化污水处理厂的进出口均安装有水质、水量的检测仪器，对污水处理厂的进、出水进行检测。本概算仅根据设计的水质、水量进行计算，工艺设计时对污水处理厂的工艺计算时，已考虑到水质、水量的变化，对正常生产的冲击。至于水质、水量的变化，而导致收费的变化，本概算不予考虑，待BOT合同谈判时双方商定。卩L

7、、水质、水量在线检测系统本项冃的水质、水量在线检测系统计入概算。第三节投资概算表表1.1国产设备费用明细表表1.2进口设备费用明细表表1.3设备安装费用明细表表1・4自动化控制系统费用明细表表1・5管线、电气、照明及其安装费用明细表表1.6土建工程费用明细表表1.

8、7其他费用明细表表1・8总投资概算表第三章融资方案第四章财务评价第一节成本分析一、制造成本估算1、燃料及动力污水处理厂的用电负荷计算为465.54kwh,用水量为80t/d,燃料及动力消耗量及价格见下表：表3-1燃料及动力消耗量序号项目名称单位年消耗量单价元合价万元1电104Kwh407.810.76309.942新鲜水吨292001.23.5合计313.44以上价格均为含税价格，电增值税率为17%,新鲜水增值税率13%。2、原材料及辅助材料表3-2原材料及辅助材料消耗表序号项目名称消耗量吨/年单价元合价万元1原材料1.1絮凝