应收应付指导书

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1、应收应付操作指导书•对照业务流程图，应收应付所涉及的单据如下：单客户收/付款：对单个客户/厂商进行收/付帐款作业应收/付票据：票据的收/付作业票据异动作业：票据的异动处理作业开立票据作业：向厂商开立票据的作业报销单：向公司报销的作业账户收支：现金、银行帐户的收支作业帐户调拨：现金、银行帐户之间的往来作业其他费用收入/支;h其他费用收入/支出的单据注：单据表头的其它按钮为单据制单审核情况查询按钮，在单据审核生效之前列示为三个小黑点；在单据审核生效之后列示为一个小红勾，表明单据己经审核确认生效；点击该按钮可以看到相应的录入员、审核人及审核日期等信息。•单客户

2、收款/单厂商付款操作步骤:注：以下以单客户收款为例，单厂商付款操作步骤与之相似1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。2.点击左边财务管理的收付款字样进入收付账款模块界面。3.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天口期作为收款口写入日期栏位，冋车后系统根据既定单据编码规则H动产生单号。一般情况下采用系统賦认值就可以了，如有必要时也可以作改动。4.在客户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择耍收款的客户，回车后，系统会自动把与该客户的相关应收款及己冲/耒冲的金额、立帐单号、立帐來源单号、发票号码、应结帐日等明细资料列示在表身；如果对该客户有预

3、收帐款，也会在预收/付款栏位后面列示出预收款金额；如果该客户既是客户乂是厂商有应付帐款时，系统会在应付帐款（抵收）栏位后面列示出应付帐款金额。6.5.如果该客户使用外币进行交易，可以点击币别后面的小方框选择相应外币和汇率，如果在客户厂商资料的帐款管理页而有设置客户的使用币别并且勾选上了按外币冲销，则当在收款单屮选择该客户时系统会自动列示岀其使用币别和汇率。如果是现金收款，则在现金/账户前栏位输入收到的现金金额，并在后栏位按F9或点击栏位后而的小方框选取现金账户；如果是银行收款，则在银行/账户前栏位输入收到的银行存款金额，并在后栏位按F9键或点击栏位后面的

4、小方框选取银行账户；如果收到的是票据，则点击票据/金额栏位后面的小方框进入票据明细窗口，选择票别后输入票据号码、金额、开票银行和到期口，然后按F8确认按钮，系统会把票据金额列示在后面。7.如果收到的款项是预收款，则直接勾选是预收款选项后按F8存盘按钮即可。8.如果本次收款还要冲销以前的预收款，则可以点击预收/付款栏位后面的小方框，系统弹岀预收冲帐窗口，按F9选取按钮进入转入数据窗口，这里列示出了该客户的所有预收款项资料，可以勾选全选框或双击选择栏位选取要冲销的预收款项目并按F8确认按钮，系统把该项目列示到预收冲帐页面，可以在冲帐金额中输入木次冲销预收帐款

5、的金额但不能人于最人可冲额，按F8确认按钮后系统列示出本次冲销的预收款金额。9.如该客户既是客户乂是厂商且有应付账款可抵收款，可以点击应付账款（抵收）10.按钮系统弹出应付帐款画面，点击F9选取按钮进入转入数据画面，这里列示出该客户所有的应付帐款，可以点击全选框或双击选择栏位选取要冲的应付账款项，按F8确定按钮，系统会自动将这笔应付账款的明细带到应付帐款画而，可以在冲账金额栏位输入本次要冲的应付帐款金额，但不能大于最大可冲值，按F8确定按钮后系统会列示出木次冲销的应付帐款金额。11•输入好收到的和要冲销的金额后可以点击F5冲帐按钮，系统会把收到的现金或银

6、行存款或票据金额或冲销的预收款及应付帐款金额按表身的排列顺序写入本次冲销栏位；如果不能按表身顺序进行冲销的话也可以不点击F5冲帐按钮，手工在要冲帐项目的木次冲销栏输入冲销金额。12.如果冲销的金额大于应收的金额就可以在超收金额栏位选择：转溢收、转预收或转其他处理，如果选择转溢收，则系统会把溢收的金额列示在其他帐款栏后面，点击其他帐款后的小方框，在科目代号栏位选择核算溢收帐款部份的会计科目，按F8确认按钮即可。13.冲账完毕可以按F8存盘功能按钮保存收款资料。存盘后也叮以按F7打印功能按钮打印岀该收款单。14.需要对收款单进行杳询时可以在进入天思经理人ER

7、P系统后选择收付账款模块，点击A收款菜单选择A按客户收款或宜接点击界面上的收款中的A按客户收款进入单客户收款画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出收款单查询窗口，可以输入收款的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止H期之内的所有收款单列示在查询窗口，选屮要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出花也可以在收款单查询窗U按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行收款单的查询。•应收/付票据操作步骤:1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。3.点击C票据菜单选择A应收票据进入应收票

8、据画面。4.在票据号码栏位输入票据号，回车后系统自动将当天日期作为收票H写入收票