企业资源计划系统实验指导书

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1、企业资源计划系统（财务）实验指导书实验一系统管理及企业应用平台设置（2天）1.实验目的掌握用友U872软件关于系统管理和企业应用平台设置的基木操作。2.实验要求完成新建账套的设置、企业应用平台棊础数据的设置；掌握基本功能、参数的设置方法。3.实验条件（硬件、软件、教材等）硕件：服务器（CPU700MHz以上、内存1GB以上、彳i更盘剩余空间＞20GB、分区文件系统格式为NTFS）、客八端（CPU500MHz以上、内存512MB以上、硕盘剩余空间＞5GB）软件：服务器（操作系统为Windows2000Server或Windows2003Server、示台数据库为SQLServ

2、er2000/2005/2008）、客户端（建议操作系统为WindowsXP）.网络协议TCP/IP教材：用友ERP-U8培训教程——财务核算/供应链管理/物料需求计划（第2版），何平、龚中华编著,北京：人民邮电出版社,2010.4.实验内容4.1系统管理系统口期：2011年4M1Uo建账三部曲：增加用户，建立账套，设置权限4.1.1增加用户001李主管财务部账套主管002王会计财务部总账会计()03张出纳财务部岀纳4.1.2修改用户4.1.3删除用户（注销）4.1.4建立账套%1账套信息（名称：华师汉口分校，号码：001,路径：默认，启用时间：2011年4月）%1单位信息

3、（单位名称：华师汉口分校）%1核算类型（本币：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科H,选择“按行业性质预置科目"）%1基础信息（对“存货”、“客户吩类，有“外币核算”）%1编码级次科目编码级次：4222客户分类编码级次：123存货分类编码级次：122部门编码级次：122结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12（英它使用默认编码）%1数据粘度：默认%1模块启用（是，启用“总账”、“固定资产"、“应收应付”模块，启用口期：2010年1月1口）4丄5修改账套4.1.6备份账套（手工备份，自动备份）4.1.7引入、删除账套4.1.8设置权限赋予003张出纳“

4、出纳签字”权限4.2企业应用平台4.2.1基础档案设置%1外币核算（财务■外币设置）美元USD固定汇率记账汇率：7%1部门档案（基础档案-机构人员）部门编码部门名称1财务部2供应部3销售部301销售一科302销伟二科4生产部③人员档案（基础档案■机构人员）人员编码人员姓名性别行政部门是否业务员001李主管女财务部002土会计男财务部003张岀纳男财务部004杨明男供应部是005刘红女销售一科是006韩乐乐女销售二科是007刘伟男生产部④客戸分类（基础档案■客商信息）类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北土岖4华北地区5術北地区⑤客八档案客户编码客户简称所属分类分管部门分

5、管业务员01天益公司1销售一科刘红02大地公司1销售一科刘红03邦立公司2销售…科刘红04明兴公司2销售一科刘红05鞍山钢铁厂3销伟二科韩乐乐06伟达公司4销售二科韩乐乐07光华公司5销伟二科韩乐乐⑥供应商档案供应商编码供应商简称分管部门分管业务员01无忧公司供应部杨明02大为公司供应部杨明03信杰公司供应部杨明%1凭证类别记账凭证%1结算方武（基础档案-收付结算）结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇⑨会计科目a.指定科H（基础档案-财务-会计科H-编辑-指定科H）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目b.增加会

6、计科目科目编码科目名称辅助账类型外币核算100201工行存款H记账、银行账l(X)202民生银行存款日记账、银行账美元122101应收职工借款个人往來151102其他股权投资160501专用材料项H核算160502专用设备项目核算160503预付人型设备款项H核算190101待处理流动资产损溢190102待处理固疋资产损溢500101直接材料500102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205其它C.修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“

7、客八往来”（无受控系统）“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）“1605工程物资”科0辅助账类型为“项0核算”⑩项FI辅助核算a.新增项H大类一“自建工程"b.指定项目核算科目c.项目分类沱义11号工程22号匸程d.项目目录维护1自建厂房12设备安装14.2.2业务参数设置（业务工作-总账-设置-选项）取消“允许修改、作废他人填制的凭证”取消“制单序时控制”4.2.3期初余额录入科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应