作业指导书--总账作业指导书-V10

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1、和瑞電子（中山）有限公司文件編碼WOI-AED-005總賬管理系統作業指導書版序V1.0PAGE1OF1版次變更日期變更章節變更事項說明確認核准1.02009.10.15新版發行和瑞電子（中山）有限公司文件編碼WOI-AED-005總賬管理系統作業指導書版序V1.0PAGE1OF91.目的：將會計作業導入電腦化'進而達到節省人工'提咼效率'健全制度的最終目標'故制定本作業指導書。2.範圍:此作業指導書適用於鼎新總賬管理系統作業流程，凡所冇財務相關人員均應遵循，總賬會計應熟練操作。3.定義：會計乃爲企業之語言，記載企業在營運過程

2、中的一切交易活動並反應企業之財務狀況及經營成果，因此詳細正確之會計記錄或報表不僅是經營上必耍之管理工具，同時也是企業資本主，債權人和政府單位在作審慎判斷與決策之重耍資訊。4權責:4.1.總賬會計負責執行此作業指導書°4.2.財務主管負責對有關此作業指導書事項之核可。5•作業依據：5.1.本程式依據依據一般公認之標準會計制度與公司實際工作制定。5.2.參考文件：會計總帳管理系統。6.1.新话品結構需求：由需求單位〈例：業務單位〉接到客戶對我方新硏發或新接客戶的產品，需要投入正式生產的需求後，通知產品管理單位〈臺北爲營支部，大陸爲

3、3LQ/F工程部〉進行產品結構的律帀°6.1.1.在ERP系統中，營支部建立料號的權限爲營支所負責製作規格之外購產品。大陸3LQ/F工程部建立料號的權限爲兩廠所負責生產之產品，或各自負責製作規格之外購產品。一•系統主流程制定：曾玲核准：發行日期：和瑞電子（中山）有限公司文件編碼WOI-AED-總賬管理系統作業指導書版序V1.0PAGE2OF9W)rkflowERPGP會計總帳管理系統會計參數設定作業會計期間設定作業部門層級虹作菓預算名稱建立作業科目/部門預算追酬箕科目/删麒挪用作笑會計異常檢核表立沖帳目明細清除作■自動分録系統

4、單據性質設定作菓J笑常用傳票建立作業□中帳目瀰蓟悸會計傳票建立作業常用傳票複製作業立沖帳目維護作業----------9----------餘額自動分攤作業I已過帳傳票還原作笑立沖帳目明細表分攤比率資料建立作業已歸傳票翻過帳作業立沖帳目餐總表傳票整批過帳作業報表格式設定建立作業月底結轉作菓I'指定部門別分類帳表醴別胃日計表關帳作業I勰預勰益表部門別全年日記帳度損益表「期們別比較損現金簿收支益表部門別多期t傲踹表日報表多期比較財務報表11■赠總分類帳1瞬比麴劇表明細分類帳試算表帳戶式資崖負價表全年度損益表和瑞電子（中山）有限公司

5、文件編碼WOI-AED-005總賬管理系統作業指導書版序V1.0PAGE3OF9&日常異動處理流程8.］會計傳票建立作業■作彙目白勺可將公司平日交易分錄資料輸入至此作業。■進入會計傳票建立作業步驟會計總賬管理系統一□常異常處理-會計傳票建立作業■輸入畫面■欄位說明8丄1單頭8.1.1.01傳票單別可點選或［F2］單別資料查詢，一般輸入傳票種類爲［Q911］傳票性質爲「轉帳傳票」輸入單別後跳至傳票日期欄位。8.1.1.02傳票單號會依單據性質中的設定和瑞電子（中山）有限公司文件編碼W0I-AED-005總賬管理系統作業指導書版序

6、V1.0PAGE4OF98.1.1.03傳票日期業輸入交易發生日期8丄1.04登錄人員記錄此張傳票的打單人員，不可輸入及修改。&1.1.05登錄日期記錄此張傳票登入的日期'不可輸入及修改。8.1.1.06備註产:屯可點選Sr（icon）或［F2］片語資料查詢可搭配基本參數設定的備註預設（1.公用片語、2個人片語及N.不預設）使用，在備註欄位可輸入片語代號按En血後直接帶回片語內容。&1.1.07來源碼記錄此張傳票從何而來。一一般傳票輸入：自行輸入者。一A〜K記錄此張傳票是由那一個系統所拋轉過來的。8.1.1.08過帳碼過帳碼打

7、勾之傳票無法修改，如需修改時須透過「已過帳傳票還原作業」'先將過帳碼還原後才可取消確認修改該傳票。8.1.1.09確認日期記錄此張傳票確認的日期，不可輸入。8.1.1.10確認者記錄此張傳票的覆核者'不可輸入8.1.1.11列印記錄此張傳票列印的次數。8.1.2單身&1.2.01序號以每10號跳一序號'方便在二筆序號中問插入一筆資料。8.1.2.02借/貸可用滑鼠下拉選取借方或貸方，或利用鍵盤按『D表示（借）』、『C表示（貸）』或『1表示（借）』、『2表示（貸）』。8.1.2.03科目編號/科目名稱可按［F2］或按浮鈕開窗選取

8、或直接手動輸入本次交易認列的會計科目，只需輸入『科目編號』，『科目名稱』由系統自動帶出。8丄2.04咅E門/咅E門名稱此會計科目在『科目資料檔作業』中若被設爲部門管理，切傳票時，部門欄位必須要輸入。若被設定爲非部門管理者，部門欄位不得輸入。可開窗帶部門資料檔，只需輸入『部門代