用友U8V11.0全产品实施培训-总帐

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1、体验你的未来——用友Ｕ8V11.0新品上市财务-总账培训用友U8V11.0财务-总账培训U8财务-总账产品概述应用准备业务介绍上机练习目录用友U8V11.0财务-总账培训产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明目录用友U8V11.0财务-总账培训产品概述——产品综述总账以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能；通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算；系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；

2、系统完全符合2007年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。产品概述——产品综述凭证填制凭证审核凭证记账期末转账期末对账结账出纳管理现金、银行日记账银行对账支票登记现金流量现金流量录入现金流量明细分析现金流量汇总分析账簿查询总账科目余额表明细账辅助明细账辅助汇总表跨年度账表查询分析产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明目录用友U8V11.0预算及费用管理产品概述——应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划

3、、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算主管签字；凭证审核；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴；资产管理；填制凭证；凭证、账簿打印；记账、结账；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；出纳办理资金收付业务；现金管理；银行账目管理；各类票据保管，开具票据；出纳签字；资金日报；现金日记账；银行日记账；银行对账；支票管理；产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明目录用友U8V11.0预算及费用管理产品概述——名词解释会计科目：会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行

4、分类核算的科目，称为会计科目。凭证类别：凭证类别是指凭证的分类。凭证：凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。固定汇率："固动汇率"在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。浮动汇率："浮动汇率"在制单时，按当日汇率折算本位币金额。总账：是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式。明细账：按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属

5、的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。明细账可采用三栏式、多栏式、数量金额式。产品概述——名词解释日记账：亦称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。记账：记账就是把一个企事业单位所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。结账：结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。关账：关账是在会计电算化里面的术语，指关闭当前月份的记账功能。关账当月不能做任何业务，包括调整业务。调整期：在结账后如需通过填制凭证方式调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功

6、能菜单后增加关账功能菜单，在结账之后关账之前称之为调整期。产品概述产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明目录用友U8V11.0预算及费用管理产品概述——应用价值财务人员通过查询企业现金、银行日记账、银行对账、查询对账勾对情况、审计未达账，掌握现金的流动情况，及时发现账实不符、账证不符、账账不符现象。对资金的追踪管理—现金流量表：会计人员制定现金流量科目后，系统自动实时生成现金流量明细表、现金流量统计表，向财务经理、财务总监提供一定期间内现金流入和现金流出的信息，以便及时了解和评价企业获得现金的能力，预测企业未来现金流量情况。总账系统可以满足企业不同角色会计人员处

7、理日常业务的需求，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，自动进行财务分析。高效全过程的自动化核算流程，帮助企业进一步挖掘企业内部资源。自动化核算保证了财务核算工作的准确和迅速，财务人员可以从繁杂的财务信息记录、核算工作中解脱出来，投入更多的精力在财务分析和决策领域，财务工作由核算型向核算管理型转移，核算流程中的各个角色获取及时、完整、一致、准确的帐簿数据，实时进行事中控制。进一步参与单位的经营管理，在控制、决策、分析和考评等方面发挥更大的作用。应用准备产品综述应用角色名词解释应用价值接口说明目录用友U

8、8V11.