财务分析(模板)

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1、酒店财务分析2016¥月本酒店实现营业收入万元，完成预算金额的%,较上年同期增加/减少%o本年累计实现营业收入万元，完成预算金额的%,较上年同期增加/减少%o具体分析如下:一、餐饮分析K收入分析项目本月收入环比同比接待人次人均消费中餐宴会散客舌尚口助碉堡烤鱼合计0o（简要分析环比、同比增减原因）（除表中必须填写项目外，各店可以根据实际情况修改项目，如：江宁店分1楼、2楼、3楼等；连云港店分4楼、5楼、6楼等。列数不可以变动。）2、成本分析项目本月成本环比同比原材料成本酒水香烟物料消耗占餐饮收入比例中餐宴会散客舌尚口助碉堡烤鱼合计00000（简要

2、分析环比、同比增减原因）3、毛利率分析项目本月毛利率环比餐饮综合毛利率其屮：中餐菜肴酒水香烟舌尚口助碉堡烤鱼同比（简要分析环比、同比增减原因）4、菜肴排名分析项目菜品名称本月消耗量单价销售额燕鲍翅参肚类0.00粤菜0.00海鲜0.00面点0.00冷菜0.00杭帮0.00炖品0.00淮扬川菜0.005、酒水香烟排名分析项目名称本月消耗量单价销售额白酒0.00红酒0.00啤洒0.00饮料0.00香烟0.00二、客房分析1.收入分析项目本月收入环比房费同比出租间数平均出租率住店客数（简要分析环比、同比增减原因；可增加出租间数平均岀租率环比、同比数据）

3、2、成本分析项目本月成本环比同比占客房收入的比例人工成木物料消耗电、水、汽分摊其他合计0000（简要分析环比、同比增减原因）3、免费饮用水分析费间免房数房租数出间期水数量木刀购进矿泉水数量木月实际消耗赠送矿泉水数JP.金额i量盈+)亏数盘*〜期末结存矿泉水数量每间耗用瓶数三、其他收入、成本分析项目本月收入环比同比本月成本咖啡厅KTV水游城海酷和金月饼等促销其他合计0000（简要分析环比、同比增减原因）四、营销部销售分析1.营销经理销售分析营销经理餐饮收入客房收入宴会收入收入小计环比同比占营业总收入的比例张某李某合计0000000(1、简要分析环

4、比、同比增减原因；2、营销经理按完成的收入排序)2、协议单位账龄分析(1)账龄分析账龄金额比例3个刀以内#DIV/0!6个月以内#DIV/0!1年以内#DIV/0!广3年#DIV/0!3年以上#DIV/0!合IP0#DIV/0!(2)协议单位欠款大额分析单位名称金额比例按欠款金额人小填列10家单位#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他#DIV/0!合计0#DIV/0!(合计金额与账龄分析合计金额一致，合计数与10家单位欠款的差额填列其他)五、招待费及消费券分析本月发生招待费收入元，其中：餐饮元，客房元；本月赠送消费券张，其

5、中：免费咖啡券张，KTV消费券张，美食券张等，合计金额约元;六、物料耗用分析部门金额餐饮部客房部财务部营销部综合部工程部安全部美食广场世纪水城合计本月物料消耗合计比例#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!#DIV/O!0.00#DIV/0!元，占营业收入的%o七、人工费用分析部门在职人数应发工资餐饮部客房部财务部营销部综合部工程部安全部美食广场世纪水城厨部米购部舌尚合计00本月人工费用合计元，社会统筹费人工费用小计比例0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0

6、#DIW0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!000#DIV/0!占营业收入的%o工资合计元。八、税金及附加分析项目本月计提数上年同期计提数本月实缴数本年累计实缴数营业税城市维护建设税教育费附加个人所得税企业所得税土地使用税其他合计0000本月计提税金及附加合计元，占营业收入的_%o九、能耗分析项目耗用量（抄表数）本月发生额占营业收入的比例上年同期发生额水费电费燃气费蒸汽费其他合计0.000.00%0.00（可根据各店管理需要，分楼层耗

7、用量披露）十、现金流量分析序号项目金额1货币资金期初余额：2加：经营性货币资金流入3借款流入（含老板拨款）4投资款流入5其他流入6流入小计：7减：经营性货币资金流出8归还借款及利息流出9投资款流出（含现金分红）10其他流出11流出小计12货币资金期末余额：0.0013其中:现金14银行存款15其他货币资金十一、净利润分析项目本刀发生额本年累计发生额上年同期累计发生额利润总额减：企业所得税净利润0.000.000.00其中:归属于本公司的净利润（若亏损，简单分析亏损原因）2016年月日