财务分析模板.

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1、xxxxxxxxxx2014年XX月财务分析一、基本情况财务工作在企业管理中的地位是重中之重的。2014年要继续加强会计工作,做实会计基础,充分发挥财务管理在建设现代企业中重要地位。继续深化全面煤炭经销,创造新的经济营销模式。按照“多元化、市场化、现代化”的经营格局,为公司的经济发展壮大做新的拓展。二、主要经济指标完成情况(一)重大资产债务变动情况分析1资产总额情况截止2014年XX月末,资产总额万元,与上年年末万元相比,减少万元,降幅%o1.1流动资产流动资产总额15341万元,与上年年末9349万元相比,增加5992万元,增幅64.09%。

2、其中:货币资金6650万元,与上年年末5300万元相比,增加1350万元,增幅25.47%。原因分析:应收账款7060万元,与上年年末1203万元相比,增加5857万元,增幅486.87%。原因分析:其他应收款146万元,与上年年末146万元相比,无变化。存货0万元,与上年年末1063万元相比,减少1063万元,降幅100%。原因分析:1・2非流动资产非流动资产总额5321万元,与上年年末19667万元相比,减少14346万元,降幅72.94%。长期股权投资4394万元,与上年年末19635万元相比,减少15241万元,降幅77.62%。原因分

3、析:固定资产(净值)1万元,与上年年末32万元相比,减少31万元,降幅96.88%。原因分析:在建工程万元,与上年年末万元相比,增加(减少)万元,增(降)幅%。原因分析:无形资产(净值)925万元,与上年年末0万元相比,增加925万元,增幅100%。原因分析:2负债总额情况截止2013年12月末,负债总额13634万元,与上年年末8736万元相比,增加4898万元,增幅56.07%。2・1流动负债情况流动负债总额13634万元,与上年年末8736万元相比,增加4898万元,增幅56.07%。其中:短期借款万元,与上年年末万元相比,增加(减少)万

4、元,增(降)幅%。原因分析:应付账款10237万元,与上年年末4594万元相比,增加5643万元,增幅122.83%。原因分析:预收账款593万元,与上年年末2524万元相比,减少1931万元,降幅76.51%。原因分析:其他应付款2428万元,与上年年末1706万元相比,增加722万元,增幅42.32%。原因分析:2・1非流动负债情况非流动负债0万元,与上年年末0万元相比,增加(减少)0万元,增(降)幅0%。其中:长期借款元,增(降)幅原因分析:0万元,与上年年末0万元相比’增加(减少)0万0%。长期应付款元,增(降)幅原因分析:0万元,与上

5、年年末0万元相比,增加(减少)0万0%。(二)总体运行情况1产运销情况1・1产(运)量情况累计完成623.2万吨,同比增加615.1万吨,增幅7593.83%其中:产量累计完成万吨,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%。煤炭贸易运量累计完成623.2万吨,同比增加615.1万吨,增幅7593.83%o其中:铁路运量累计完成623.2万吨,同比增加615.1万吨,增幅7593.83%。公路运量累计完成万吨,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%。其他煤炭业务累计完成万吨,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%。非煤业务产(运)量累计完成万吨,同

6、比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%。原因概述:1・2销售量情况累计完成623.98万吨,同比增加618.58万吨,增幅11455.19%其中:煤炭生产销售量累计完成万吨,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%。煤炭贸易销售量累计完成623.98万吨,同比增加618.58万吨,增幅11455.19%。其中:铁路销售量累计完成623.98万吨,同比增加618.58万吨,增幅11455.19%;公路销售量累计完成万吨,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%;其他煤炭业务累计完成万吨,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%。非煤业务销售量累计完成万吨

7、,同比增加(或减少)万吨,增(或降)幅%o原因概述:2主营业务情况2・1主营业务收入累计完成275919万元,同比增加274393万元,增幅17981.19%。原因分析:(1)由于销量变化影响而增加收入274393万元,本期累计销量为623.98万吨,上年同期累计销量为5.4万吨,同比销量增加618.58万吨,增幅11455.19%。(2)由于吨煤售价变化影响而增加(或减少)收入万元,本期吨煤售价为元,上年同期为元,同比增加(或减少)元,增(降)幅%。2.2主营业务成本累计完成251767万元,同比增加250261万元,增幅16619.80%。

8、原因分析:(1)由于销量变化影响而增加成本250261万元,本期累计销量为623.98万吨,上年同期累计销量为5.4万吨,同比销量增加61&58万吨,

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