XX公司业务流程管理制度

《XX公司业务流程管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX有限公司业务流程管理制度编写：财务部审核：批准：生效：、目的为了进一步做好公司业务流程管理工作，使业务流稈规范化、制度化，结合公司的实际情况,特制定本制度。二、范围本制度适用于公司的所有业务流程管理。三、具体业务流程管理目录3.1制度流程规定33.2人事流程规定333经营规划流程规定33.4采购流程规定33.5费用开支流程规定33.6信息业务流程规定43.7投资流程规定43.8资产管理流程规定43.9其它业务流程规定43.1制度流程规定3.1.1人事管理制度、财务管理制度、公司级业务流程制度、薪酬考核制度，提案（总经理）一审批（董事长

2、）。3.1.2其他规章制度，提案（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经理）。3.2人事流程规定3.2.1织架构的设置、调整，提案（总经理）一审批（董事长）。3.2.2人员任命，总监级及以上人员人事任免，提案（总经理）一审批（董事长），总监级以下的人员任免，总经理审批。3.2.3人员招聘、录用、转正、辞退，由部门负责人（或分公司总经理）申请一总经理审批一董事长（总监级及以上人员的审批）。3.2.4员工请假、销假，部门负责人（或分公司总经理）级别以下的员工请假、销假，由员工申请一部门负责人（或分公司总经理）审批，部门负责人（或分公司总经理）

3、请假、销假，由部门负责人（或分公司总经理）申请一总经理审批。总经理请假、销假，由总经理申请一董事长审批。3.2.5放假安排，总经理审批。3.3经营规划流程规定3.3.1公司中长期发展规划及商业模式的制定、修改，年度战略规划书，提案（总经理）一审批（董事长）。3.3.2年度财务预算，提案（总经理）一审批（财务总监）一审批（董事长）。3.4采购流程规定3.4.1日常消耗物资采购，申请（业务部门经办人）一审批（部门负责人或分公司总经理）一釆购（总部或分公司的采购员）。3.4.2固定资产采购、筹建采购，申请（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经

4、理）一采购（总部或分公司的采购员）。金额超过5万元借支，业务金额超过10万元，还需报泣事长审批。3.5费用开支流程规定3.5.1费用开支，在此指没有实物采购的支出，包括：差旅费、水电费、通讯费等。3.5.2例常费用开支，根据公司有关规定执行，由经办人办理。3.5.3非例常费用开支，费用开支前，申请（业务部门经办人）一审批（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经理，审批借支金额5万元以下，费用金额10万以下）一审批（董事长，审批借支金额5万元及以上，费用金额10万及以上）。3.6信息业务流程规定3.6.1信息建设投资计划与预算方案、核心业务

5、系统项目方案，提案（总经理）一审批（董事长）。3.6.2信息系统的安装及系统权限设置，提案（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经理）。3.7投资流程规定3.7.1新分公司开拓、筹建、调整与关闭规划，提案（总经理）一审批（董事长）。3.8资产管理流程规定3.8.1货币资金的盘点核对：出纳每月末盘点库存现金，会计核对，确认后双方在盘点表上签名确认。分公司的备用金，每月末由出纳盘点，分公司总经理安排人员核对，确认后双方在盘点表签名确认。盘点表签名确认资料传递给会计留存。银行存款由出纳每月末与会计核对。3.8.2分公司物料的盘点，分公司总经理每

6、月末安排人员盘点和核对，盘点表由双方签名确认，经分公司总经理签名后传递给会汁。3.8.3固定资产盘点，每季末由财务部统筹安排，总部、分公司分别安排人员盘点和核对，总部的会计参与监盘，分公司盘点会计根据情况予以抽盘。总部盘点表上需要有盘点人、监盘人、总经理签名；分公司盘点表需要有盘点人、监盘人、分公司总经理签名。384资产盘盈盘亏处理，由所在部门填写盘点报告，盘点报告（经办人）一审批（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经理，金额在1万元以下）一审批（董事长，金额在1万元及以上）3.8.5资产的处置（实物资产，非货币资金），处置包括：出租、

7、出借、变卖、报废、调拨等。申请（经办人）一审批（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经理，金额在1万元以下）一审批（董事长，金额在1万元及以上）3.8.5坏账的处理，申请（经办人）一审批（部门负责人或分公司总经理）一审批（总经理，金额在1万元以下）一审批（董事长，金额在1万元及以上）。3.9其它业务流程规定3.9.1财务付款流程，填付款单（经办人）一部门审批（部门负责人或分公司总经理）一财务审批（会计、经理、总监）一审批（总经理，借支金额5万元以下，付款金额10万元以下）一审批（董事长，借支金额5万元及以上，付款金额10万元及以上）。3.

8、9.2工商登记、注册、变更，公章刻制、销毁，公章使用、保管。提案（总经理）一审批（董事氏）3.9.3个人借支、供应商欠款、客户欠款的核对，每月由会计发给相应人员核对。3.9.4资金日报、分公司